应收应付会计工作职责范围（通用13篇）
应收应付会计工作职责范围 篇1
1、检查确认员工报销文件，确保符合公司政策;
2、新员工公司的财务政策培训，并能解答员工关于财务政策及流程的疑问;
3、负责应付账款日常工作，包括收货文件核对，费用确认及记账，付款相关文件准备与协助;
4、定期跟进供应商对账及发票催收;
5、基础费用分析。
应收应付会计工作职责范围 篇2
1. 认真核对并确认客户每一笔收款情况，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细台帐(按合同号或评审单号)。
2. 对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与业务员对帐。查明原因并向部门经理汇报情况。
3. 负责ERP产成品入出库、过帐、审核及编制凭证入账工作。
4. 销售合同审核工作包括审核合同号、签订日期、单价、是否可以发货等，并与ERP核对数据，有异常上报财务经理。
5. 核实收款方式期限及标准。
6. 每月初编制月回款率及明细表，交至财务经理。
7. 销售清单、对账单、年度销售资料等归档
8. 负责开具金税系统发票和月初抄税工作;管理并安排增值税、普通发票、出口发票的领购，保证发票的安全与使用。
应收应付会计工作职责范围 篇3
1.负责产品的成本核算，加强和实施成本控制，并进行成本分析，为降低成本提供参考资料。2.负责公司采购货品的付款资料制作、款项申请，与厂家核对采购入库和付款业务明细账单;3.负责对采购部提交的采购付款申请单据进行审核，采购入库和付款业务明细对账进行复核; 4.负责编制本岗位的各种核算和统计分析报表;
5.负责编制采购付款资金计划表;
6.每月对采购付款，面辅料出入库，销售成本结转业务进行会计账务处理;
7.必须要有会计证;
8.上级随时安排的其他工作。
应收应付会计工作职责范围 篇4
1.审核供应商的货款对账、完成系统发票校验工作、完成月结应付报告;
2.负责整理和打印出口报关单和出口发票;
3.应收账款账务处理、账龄分析、回款跟进;
4.协助整理会计凭证;
5.完成上级交办的其他任务。
应收应付会计工作职责范围 篇5
1、审核购销合同和发货通知单;
2、往来对账;
3、往来发票登记及管理;
4、成本核算及管理统筹;
5、报表出具：应收、应付账龄分析，销售/成本分析;
6、记账单证录入和账务处理。
应收应付会计工作职责范围 篇6
1、负责公司跨境电商平台(Amazon、ebay、速卖通、wish、Alibaba国际)账务处理，出具电商运营财务报表，做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;
2、第三方支付工具/银行的资金流审核、对账，归集，退款审核等操作;
3、负责公司每日采购费用，物流费用等账单核对，管理海外仓货品库存成本定期更新以及每月本地库存盘点，做好进销存管理和公司资产负债表统计;
4、负责审核归集公司每月费用，编制成本费用月度整理进行各种维度的分析数据;
应收应付会计工作职责范围 篇7
1、负责应付款凭证的录入;
2、供应商往来对帐单的核对;
3、编制月份应付款计划;
4、供应商提供的发票签收和审核;
5、应付帐款帐龄分析;
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;
7、负责审核仓库提供的采购入库单;
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通
9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
10、办理应付及预付款项的结算
11、负责应付及预付款项的核算工作
12、定期进行应付及预付款项的对账
13、分析应付款项的账龄及偿还情况
应收应付会计工作职责范围 篇8
负责公司文化建设与实施工作，包括但不限内刊及活动宣传等;
负责公司办公系统平台、知识库及会务综合管理等;
负责公司行政制度和工作流程的制定和优化，追踪执行结果，不断改进和完善工作质量;
参与各种大型活动的策划、组织安排、协同工作;
5、负责公司对外公共管理(协调对外关系，含：行政采购供应商、业务合作伙伴);
6、负责公司场地装修改建等;
7、完成公司及部门领导交办的其他事务工作。
应收应付会计工作职责范围 篇9
1.贯彻执行国家法律、法令以及有关安全保卫方面的规章制度和方针政策。
2.负责拟定年度安全、消防工作计划，组织实施日常消防、安全管理。
3.负责拟定消防安全工作的组织保障方案。
4.负责制定安全保卫制度和预防措施。
5.组织实施安全检查和各类隐患的整改工作。
6.组织实施对消防、监控设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，疏散通道和安全出口保证畅通。
7.负责本部门的各岗位职责的拟定，并定期对下属进行业务培训及绩效评估，提高队伍素质。
8. 定期组织开展消防知识技能的宣传教育和培训，定期组织灭火和应急疏散的演习。
9.组织对消防、安全的定期检查，对存在问题进行汇总，及时确定整改措施和整改期限，并对整改落实情况进行监督。
10.配合、协助公安(消防)部门处理有关刑事、治安案件以及重大责任事故的调查处理。
11.完成公司领导分配的其他工作。
应收应付会计工作职责范围 篇10
1、建立并完善集团资金管理流程，控制资金风险，加强资金安全;
2、根据公司整体战略计划，制定相匹配的筹资方案;
3、统筹集团资金安排，合理规划资金结构，提升资金周转效率和收益，降低融资风险和成本;
4、持续优化资金预测和计划流程，提高资金预测准确性;
5、银企关系维护，拓展集团融资渠道。
应收应付会计工作职责范围 篇11
1.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
2.组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
3.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;
4.负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
5.负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
应收应付会计工作职责范围 篇12
1、协助高职教务处做好本系学生转学、休学、退学和复学等工作。
2、协助高职教务处做好考务工作，包括试卷命题过程的组织工作，阅卷过程的组织工作。
3、协助高职教务处做好学籍、教学方面的其它工作。
4、完成系领导交给的其他工作
应收应付会计工作职责范围 篇13
1.制订学校整体教学规划的实施方案，编排、修订校历，布置实施教学计划，制订教学常规管理规划，建立与维护正常的教学工作秩序。
2.负责各学年、学期教学工作计划的贯彻和执行,督促、检查教学各部门的教学工作进行情况。做好期中、期末学生教学反馈问卷调查及学期、学年教学工作总结，征求学生意见。
3.根据学校工作计划，编排作息时间表及课程表，负责检查、指导执行情况;在特殊情况下，负责协调好学校各部门关系，临时处理好各种活动与正常教学的矛盾，做好调、代、补、串课工作。
4.负责统计每学期教师月教学工作情况，根据学生记录和教师填写表格计算教师当月的工作量和奖金发放。
5.布置安排每学期的期中、期末学生学业成绩的考查考试，做好成绩登记、存档和管理工作。(有补考要求的做好补考工作)，并按《学籍管理条例》向学校提出不合格学生的处理意见。
6.根据学校招生计划，负责成立招生工作委员会，在校长领导下，做好招生宣传，组织好招生报名、考试和录取工作。招生工作结束，向学校提交书面总结报告。
7.制订教学场地管理方案，协调各专业教研室与音乐厅的使用时间，做好教室分配和琴房使用的管理工作。
8.报据每学年学校招生、毕业情况，合理安排教师工作，并根据实际情况向学校提出教师缺编情况。每学年做好毕业生毕业审査工作。
9.结合国家指导性教学计划制订学校各专业的实施性教学计划，编拟及审定各专业教学大纲，并组织实施。
10.审批各教研组的学期授课计划,并负责组织检査各组执行情况。
11.组织和指导各教研组的各个环节的教学工作及相关专业的艺术实践(汇报演出、毕业设计、教学实习等)，检查协调各专业课程的时间安排和教学安排。
12.检查各专业课程及基础、文化课教学质量,组织教学质量分析，总结、交流教学、教改经验，开展各专业教学专题研究。向学校提交各学期各教研组教学质量分析报告，提出整改意见，解决存在问题。
13.协调指导各教研组的教研活动，组织观摩教学，总结交流经验，安排布置各专业组教研论文。开展各专业教学专题研究。
14.负责教师的进修学习，向学校提出教师进修培训计划，并负责落实。做好青年教师培养工作。
15.年末参与教师考核材料及结果的评议工作，并提出评聘意见。
16.根据教学需要，向学校提出音乐厅、图书馆、排练室的规划、建设、发展的意见和建议，做好相关的管理工作。
17.负责学校各专业的课程建设，提出选用方案,组织编写、补充教材、参考资料等。
18.每学年设计、组织一届全校教育教学研讨会，内容包括公开课观摩、评议及论文宣讲等。
19.每年编写出版教研论文集一册。
20.每学期做好学校教学、教研工作的总结，完成学校临时交办的各项工作任务。