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利润中心资金支出计划表月份中心金项额目材料款项直接人工支付制造费用资金支付短期借贷偿付长期借贷偿付固定资产添置利息支付合计...
利润中心往来支出金额表月份页次日期内部凭单号码款项月日注：支付单位为负，收入单位为正...
各利润中心周转资金分析表年月日利润中心奖金类别ABCDEFG合计现金应收帐款应收票据成品在制品原料辅料短期投资合计...
支出预计明细汇总表单位：千元项日目期内购材料外购材料薪资水电费各项税款外协工缴利息支出租金支出经常费用其他支出工程款偿还借款设备款合计1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．17．18．19．20．21．22．23．24．25．26．27．28．29．30．31．合计主管：经办：适...
财务费用设定明细表单位：元/$项目每$成本原料用量kg单价元/kg每日金额周转日数积数利率利息计算说明原料库存利息（品名）（例）580400608000．0003330．27制成品利息在制品利息应收帐款利息设备利息（例）3．000303．0000．0003331合计核准...
非经常性实地对帐报告单单位名称：报告日期：年月日电脑编号销货日期及品名资料提供日期资料提供时疑点问题事项实地核对结果：核对后建议事项以上由核对员填主管处理意见（寄那一份免填）解决情形记录（寄那一份免填）复核单位核对...
未来7日现金预测表本日///////本日银行存款将到期应付票据将入帐应收票据推算银行存款...
各项销售费用分配表年月费用别甲类产品销售费用乙类产品销售费用丙类产品销售费用其他销售费用总计推销员薪金佣金旅费广告费运费职员薪金工人工资文具用品邮电费水电费保险费房租折旧合计其他销售费用分配费用别甲类...
员工培训考核表培训名称：本表登记各课程成绩单位职别姓名平均记录表员工培训考核表培训名称：本表登记各课程成绩记录表...
小额现金月次报告书月份：年月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额（元）凭证张ABCD123记入要领、检查（在…中打…）451当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。2当月进货额B：记载该月中的收...
利润中心损益表说明合计金额%金额%金额%金额%金额%金额%销售额退回折让原料成本物料成本人工成本折旧间接物料间接人工动力水电消耗费维修费劳保费制造费用制造成本上期半成品本期半成品本期制品成本上期成品本期成品...
请款单申请单位：年月日验收日期客户称呼付款摘要金额付款条件凭证备注合计张董事长总经理出纳会计经理申请单申请人...
提货单购货单位：运输方式：收货地址：19年月日编号：产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人（盖章）发货人提货制票...
投资计划概算修正比较表工程总名称：年月日项次原工程计划修正后工程计划差异预算编号工程名称单位数量金额预算编号工程名称单位数量金额数量规格金额修正说明总经理经理会计主管制表...
固定资产减损单管理部门：使用部门：年月日财产编号：名称中文规格耐用年限英文厂牌已使用年数购置日期数量取得价值已提折旧帐面残值减损原因估计废品价值处理费用实际损失额拟处理办法资材仓库抵押行库保险单号码月折旧额...
利润中心费用分摊表月份费用类别分摊方式及标准合计金额%金额%金额%金额%金额%...
现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管：制表：...
所单属位姓名号码年月日提案件名提案内容提案特徵、改善点等实施提案后会有什么效果号码年月日提案件名提案者所属单位职称姓名或集团代表者名协助者姓名...
月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债净值上月金额本月金额净增加现金应付帐款银行存款应付票据应收财款暂收款应收票据其他制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计小...
应收帐款分析表月份销售额累积销售额未收帐款应收票据累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏帐金额一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析...
管理费用设定表单位别：年度单位：元科目明细年实际发生数年费用额各月费用拟定数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月用人费用间接人工训练及服装费设备费用折旧修护费保险费税捐租金支出事务费用交际...
分批进货货款申请单年月日编号请购日期请购单号货款名称请购数量厂商名称发票张数张验收日期数量累积数量金额验收单号说明或备注合计是否已交完，□是，□否经理主管申请人...
固定资产扩充（报废）计划表年度增减项目理由估计金额及支付月份审核意见...
本票利息计算单填单单位：财务处19年月日字第号开发本票核准单编号字第号开民本票凭证编号支出凭证本票受款人开发本票原因票面金额起息日年月日止息日年月日计算日数共天利率应付利息应扣利息所得税备注上列利息请核制...
拟销毁会计帐册、凭证及报表清册填表日期年月日类别名称年度月份数量单位已保管年限备注主管（盖章）会计处长（盖章）保管人（盖章）...
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