财务出纳工作职责都有什么（精选29篇）

财务出纳工作职责都有什么 篇1

严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理资金收付和银行结算业务，审核合同相关要素并制单付款，报送资金日报表;

负责ERP系统付款业务操作;

根据付款记录登记台账;

办理支付结算业务;

保管库存现金和各种凭证;

保管空白收据和票据;

核对进项发票并登记台账;

整理出口退税资料;

完成上级指派的其他工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇2

1. 负责公司日常收支管理与核对;

2. 办负责公司基本账务核对;

3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

5. 负责购买和开具各项票据，完成发票的网上认证;

6. 熟悉网上银行的应用，熟悉OFFICE的应用;

财务出纳工作职责都有什么 篇3

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成领导交办的其他事务性工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇4

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.负责发票的开具、核对，凭证的填写及电脑账录入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.对仓库账务及物资的监管，核对账物相符。

7.完成领导布置的其他工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇5

1、有会计从业资格证书

2、熟练操作OFFICE及财务软件、网银系统，对数据较敏感;

3、协助会计做好各种帐务以及分析报表的处理工作;

财务出纳工作职责都有什么 篇6

1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务

2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作.

7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.

10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇7

1、银行存款、取款、转账业务的办理;

2、审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务;

3、负责现金、支票、发票、收据等相关资料的保管工作;

4、各类财务报表的填制;

5、领导交办的其他事务。

财务出纳工作职责都有什么 篇8

1. 核算工资。

2. 每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。

3. 做好记账凭证的编制及账目的处理工作。

4. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 6. 审核及监督出纳的开票情况。

5. 及时向领导汇报工作中存在的问题，完成领导较大的其他任务。

财务出纳工作职责都有什么 篇9

1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责6

1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。

2.不断学习，熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准，把好财务关。

3.负责收取各种费用，每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。

4.认真审查各种报销或支取的原始凭证，对违反财务制度的应担绝办理，对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符，均不得报销。

5.根据原始凭证，逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确，摘要清楚，账面现金数与库存数一致。

6.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条，不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回，对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。

7.按时发放各种奖金、补贴，并做好核对工作。

8.服务要做到热情、周到，对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销，不得以其他工作为借口，故意推诿、拖延。

9.严格执行安全制度，认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。

10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。

11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查，每班不低于两次。

12.完成校长和总务主任交办的临时任务。

财务出纳工作职责都有什么 篇10

1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;

2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;

5、工资发放;

6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;

7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金

财务出纳工作职责都有什么 篇11

1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；

3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的相关发票；

4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜；

5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;

6、负责配合国内审计公司完成内审工作；

7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；

财务出纳工作职责都有什么 篇12

1、负责公司日常费用报销、资金收支，保证各项收支手续完整、金额准确;

2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;

3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;

4、及时打印及保管银行回单、对账单。

5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;

6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;

7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;

8、完成领导安排的其他工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇13

1、负责公司的内账财务工作。

2、负责纳税申报工作及税收核算工作。

3、负责审核开具各类发票及报税工作，熟悉增值纳税一般纳税人财务处理、电子申报等

4、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理；

5、完成上级领导临时交办的其他任务。

6、熟悉使用各类财务软件及办公软件

财务出纳工作职责都有什么 篇14

1、细心、正直、能够配合公司的统筹需要，合理安排工作;

2、对于公司的现金及内帐管理有一定的工作经验;

3、负责公司人员考勤、薪资计算等文职工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇15

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

财务出纳工作职责都有什么 篇16

1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

5.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

6.配合各项审计工作;

7.做好上级交办的其他财务工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇17

1.严格执行“五双一交叉”制度，遵守操作规程，坚持“双先”制度,做到现金付出先记账，后付款，现金收入先收款后记账。

2.办理现金收付时，要认真审査凭证要素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。

3.票币整点要及时，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要达到“五好”钱捆标准。

4.认真记载各种登记簿，做到账账、账款相符，中午、晚上营业终止，一切现金、有价单证、印章必须按数入库保管,现金箱应上双锁。

5.宣传爱护人民币和做好反假币工作，发现假币要没收，并在票面上加注“假币”字样,集中送交人行。

6.领导查库时应先索要介绍信或查库证，并做好登记，査后共同复核、签章。

7.按规定处理出纳款，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。

财务出纳工作职责都有什么 篇18

1、帮助公司建立财务管理模型;

2、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;

3、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

4、有效执行解决方案;

5、有效让财务工作正确有序进行。

财务出纳工作职责都有什么 篇19

1、负责日常收支的管理和核对;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时与银行对账;

4、管理银行账户、转账支票与发票;

5、负责开具各种票据，购买支票、发票，抄税等工作;

6、完成上级主管安排其他各项工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇20

1. 每日收付款数据录入，并整理原始单据交至会计做账;

2. 用款申请、费用申请复核并付款;

3.登记各类账簿.负责日常收支核对;

4.负责项目数据统计、核对，有相关统计经验;

5.熟练应用财务及office办公软件，对ERP 金蝶，用友等财务软件熟练操作者优先;

6.供应商和客户往来对账;

7.协助完成会计相关工作;

财务出纳工作职责都有什么 篇21

1.办理现金收付业务，认真审查各种报销或支出的原始凭证;

2.严格公司对现金收付的管理规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的凭证才能办理款项收付。

3.负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作;

4.严格执行安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整;

5.收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记;

6.要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况;

7.当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查;

8.随时与银行对帐，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;

财务出纳工作职责都有什么 篇22

1. 收支分类统计、回款统计日报、资金周报、每日银行余额日报及流水统计表;

2. 银行流水日记账;

3. 境内游戏公司银行结算业务操作;

4. 境外游戏公司银行结算业务操作;

5. 境内游戏公司外汇业务操作;

6. 库存现金盘点、管理网银U盾;

7. 银行流水与金蝶财务软件日记账核对 。

财务出纳工作职责都有什么 篇23

1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

3.跟进业务收款，并及时进行汇报。

4.月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

5.登记和跟进支借还款记录及情况。

6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇24

1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核;

2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;

3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜;

4、负责人事行政相关工作;

5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

6、完成中心内部其他相关财务工作

财务出纳工作职责都有什么 篇25

1、负责员工费用报销的审核，凭证的编制和登账;

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作;

3、确保现金日清日结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到及时、准确、账实相符;

4、根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款;

5、办公室基本账务的核对

财务出纳工作职责都有什么 篇26

1、 根据公司相关财务制度，负责银行、票据、现金的管理工作;

2、 合同系统回款上传;

3、 发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;

4、 负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;

5、 收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;

6、 其他与出纳相关的临时工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇27

1、负责对公付款、美金收付款和结汇;

2、负责每月工资核算、发放，每季度销售提成核算

2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;

4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;

5、负责快递费运费结算;

6、上级领导安排的其他事务。

财务出纳工作职责都有什么 篇28

1、日常收支、资金管理;

2、日记账、金额调节表编制;

3、对接银行、资金进行取现;

4、借支、备用金登记及管理;

5、其它出纳日常工作事项及临时任务;

财务出纳工作职责都有什么 篇29

1、负责现金、银行日记账的核对

2、负责现金、财务票据等管理

3、负责增值税发票的领用及开具发票

4、负责应收管理，对账工作，协助销售收款

5、完成上级交代的其它工作