财务室出纳工作职责（通用6篇）

财务室出纳工作职责 篇1

库存现金及汇票的保管，现金、银行存款的支付;

现金、银行凭证的制作;

公司订单的审核;

公司要求资料的制作与收集;

公司日常费用的报销;

银行提现存款等相关事宜;

公司发票的开具和保管;

负责公司行政相关工作;

公司固定资产、低值易耗品的登记管理;

每月库存监督盘点;

领导交待的其他工作。

财务室出纳工作职责 篇2

1、负责公司各个校区交费催缴工作;

2、负责公司行政部门处理各项行政事务;

3、负责公司办公环境的维护、监督和检查。

4、负责公司办公用品采买及入库与出库管理;

5、负责公司发票开据、帐务核对、税务处理;

财务室出纳工作职责 篇3

1、负责发票的购买、开具、装订及维护月开票清单报告;

2、编制现金流量表，负责公司现金及银行帐的登记、清查、盘点及银行存入现金事务;

3、负责大客户结算及统计工作，完成大客户结算报表;

4、负责合同档案的保管、建立、维护;

5、负责日常的现金及银行存款收支业务;

6、办理与银行、税务之间的相关业务;

财务室出纳工作职责 篇4

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并报送相关领导;

3、办理与银行之间的所有相关业务;

4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

5、合同的扫描、整理归档、合同登记;

6、配合会计的工作;

7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

财务室出纳工作职责 篇5

1.负责日常收支基本财务的管理和核对;

2.负责收集和社审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

财务室出纳工作职责 篇6

负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

7.配合各项审计工作;

8.做好上级交办的其他财务工作。