计划财务部工作职责（通用19篇）
计划财务部工作职责 篇1
1.贯彻执行国家各项财经法律、法规，并执行公司的各项财务规章制度。
2.编制公司财务制度，定期向领导汇报财务状况和经营成果,按时报送会计报表和其他会计资料。
3.负责公司经济合同的建档，设置经济合同台账，结合各部门的工作进展情况，核准合同款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。
4.组织会计核算，会同业务部门加强往来款项的回收及管理。
5.负责公司的融资及资本运营。
6.定期编制资金使用计划，统筹安排资金的调度工作。
7.定期组织对各部门的费用定额及分公司承包定额的核定和考核工作。
8.负责公司资产管理，定期组织资产清查。
9.负责各种税款的计算工作,依法缴纳税
10.办理现金收付和银行结算业务，保管好各种票据、单证。
11.负责会计档案资料建档和保管工作。
12.日常各种费用开支的审核、报销工作，以及员工工资核算和奖金福利发放工作。
13.参与各种经济合同的签订。
14.负责公司各开发项目财务预算、开发前期的准备工作、成本核算、销售回笼款收取、销售统计、银行按揭手续的办理以及盈亏分析。
15.负责与财政、税务、工商、银行、关联单位等部门(公司)的联系与沟通工作。
16.维护财经纪律，防止有违反财经纪律的事件发生。
17.完成领导交办的其他任务。
计划财务部工作职责 篇2
1.编制学校经费预决算，有计划地合理使用资金。要贯彻勤儉办学的方针，精打细算，开源节流，量入为出，统筹兼顾，保证重点，全面安排，留有余地。预算批准后要认真执行。年终要实事求是地编制好决算,做好财务工作总结。
2.认真执行国家规定的财务制度和各项方针政策，制订学校的财务制度和实施细则，模范地遵守和执行财政制度，切实做好算账、记账、报账工作。
3.严格按照预算计划办事，发动和依靠群众，加强财务管理。正确地进行财务监督，保护国家资金和财产安全,与一切违反财经纪律、弄虚作假、虚报、冒报等损害国家利益的行为作斗争。
4.根据预算包干的要求，严格审查用款计划，检查对财物的安排使用情况，发现问题，及时纠正。
5.定期向主管领导汇报财经收支情况，并向师生员工公布有关收支账目，主动接受群众的监督。
计划财务部工作职责 篇3
1、负责协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划;
2、负责组织、监督公司各项规划和计划的实施与报告;
5、负责检查执行各部门的的工作状态;
6、负责协调、处理各部门之间的工作关系;
7、负责指导开展公司文化的建设与宣传工作
8、负责向总经理报告工作进展和提议人事任命的建议
9、负责在总经理缺位之时代行总经理职务。
10、负责主持召开工作例会
12、负责修改、审核与公司运行有关的各种文件
13、负责完成总经理临时安排的工作任务
计划财务部工作职责 篇4
1.发展经济、组织实施财政收人、计划工
2.做好乡、村的经济管理和财务审计的指导、检査、督促工作。
3.组织农业职能单位服务“三农”，推广农业新技术、新品种和经济作物的管理以及畜牧水产的发展等工作。
4.认真组织落实林业法规，做好林业新技术的推广，促进造林、幼林抚育的发展，保护林业生态林，深化林业改革，促进林业产业化进程。
5.负责《水法》的实施，做好农田水利基本建设。
6.加强乡镇企业的管理，强化农、贸、工体系，发展农村经济，提高全乡企业的经济总量。
计划财务部工作职责 篇5
1、监督、核查账目处理、销售数据、往来账务、费用申请;
2、检查财务部所存档票据、凭证合同等流程的合法性;
3、对公司固定资产、资金流动运转情况的监督、检查;
4、审核采购部出入库数据、合同，检查货品库存账实相符、收发准确率。
计划财务部工作职责 篇6
1、管理公司总部和分子公司各项财务管理制度和内控制度，设计符合上市公司合规要求的内控体系，制定符合公司实际经营的财务规范，优化财务业务流程，进行财务风险管理;
2、 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、税务筹划、资金管理、会计核算、会计监督等方面工作;
3、参与制定公司发展战略规划、组织年度经营计划，负责组织制定并审核公司年度预算和资金计划，监督、检查各部门及项目公司预算管理和资金计划的执行情况，并出具改进性管理建议;
4、 对公司及项目公司的财务状况和经营成果提供管理报表分析，对资金运用、现金流量、财务成本、盈利转化、投资回报等提交专题分析报告。
计划财务部工作职责 篇7
一、保管公司财务印鉴和各项财务资料;
二、记账和报表
1、根据账簿设置管理规定设置账簿;
2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。
3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》《管理费用明细表》《在施工程结算表》《完工工程结算表》《收入与费用比例表》《资产负债表》《损益表》;
4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理;三、工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。
计划财务部工作职责 篇8
1、监控项目资金收支情况，编制资金计划并跟进执行，主导不可动资金管理并配合推进供应链融资;
2、组织编制项目经营计划，每月滚动更新实际完成情况，以利润和现金流为经营管理核心，定期进行分析预测，及时提示经营风险;
3、组织编制月度、季度、年度经营分析经营报告，及时向管理层汇报项目经营情况，为管理决策提供财务支撑;
4、深度参与投资拿地测算，收并购项目尽职调查，交易架构设计及相关协议审核，对并购项目涉税方案提出合理建议，根据交易方案，落实融资方案;
5、销售费用、管理费用的统一管控，计奖利润测算等。
计划财务部工作职责 篇9
1、对标外部标杆，拟订集团财务信息化平台建设规划;对集团的财务信息化提出建设性意见并实施系统的建设、运维工作;
2、参与搭建公司财务共享服务平台，推动业财融合一体化，提升财务工作效率;
3、推动公司管理会计体系信息化建设工作，提升部门管理会计工作的信息化;
4、搭建经营管理决策分析数据集市，并提出建设性意见;为部门内外部使用提供规范化的财务数据体系;
5、协助领导驾驶舱及经营决策分析大屏、财务BI等项目建设，并配合梳理规范数据口径及数据流程;
6、对接财务分析、考评等需求，并与金融科技部沟通，做好数据需求跟踪及建设;
7、部门交办其他工作。
计划财务部工作职责 篇10
协助制定公司会计核算与财务管理制度，并监督、指导制度的贯彻与执行;
协助监控&预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
负责公司的资金筹集、管理和调配，监督专项资金的分配和使用，确保资金有效运转，提高资金使用效率，确保资金安全;
组建高效的团队，并负责下属员工的指导、培训、考评和日常管理工作;
负责组织制定并落实部门工作计划、部门费用预算、项目管理预算;
对接美国简单财务，英文邮件对话;
完成上级领导交办的其它任务。
计划财务部工作职责 篇11
1、负责工厂财务部的日常管理，组织开展预算、会计、资金、税务等工作;
2、完成成本核算相关工作，并编制成本考核报表;
3、根据总部财务规划及公司经营需要，编制相关的财务、成本分析报告。
计划财务部工作职责 篇12
1、负责日常收支的管理与核对
2、办公室基本账务的核对
3、负责收集和审核原是凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记帐并准确录入系统，按时银行存款余额调节表
5、负责记账凭证的编号、装订;保存，归档财务相关资料
计划财务部工作职责 篇13
1、及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。2、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。
3.懂得全盘操作，熟悉物流运营，懂税务实际操作.
4.有两年全账务处理经验，熟悉税务流程操作。
计划财务部工作职责 篇14
1、每天依据仓库领料员的“入库单”“出库单”完成财务进销存单据录入工作，保证单据录入无错误;
2、每月定期一次对主要材料、工具、设备进行盘点，填写盘点表;每季定期对物料进行全面盘点，填写盘点表;
3、每年2次核查仓库呆滞品，及时将呆滞品库存上报财务部;
4、负责仓库物料出入库管理和数据统计汇总;
5、配合财务部解决进销存系统中的财务和结算工作;
计划财务部工作职责 篇15
1、根据生产计划制定物料需求计划，并对物料计划的执行情况进行监督和控制;
2、对缺料进行有效跟踪，确保生产计划按时完成;
3、负责超计划用料的初审，并向上级提供相关分析报告;
4、负责物料实际好用情况的统计和分析，查找原因并制定解决办法;
5、监控库存水平，保证一定的存货周转率;
6、负责物料供应的批次安排以及仓库存量的控制;
7、负责各种物料安排，统计分析资料及文件的存档管理;
8、完成领导交办的其他工作。
计划财务部工作职责 篇16
1、协助供应链管理部完成年度预算的编制及审核;
2、汇总审核工厂成本及其他影响利润项预测数据，审核物流费用预测数据，出具事业部贸易类产品成本预测数据;
3、结合实际业务情况，充分与供应链管理部各组人员沟通，合理预测供应链端经营数据。
4、对供应链管理部预算执行情况进行过程监督与预警，实现事前管控，找出执行偏差问题及原因，提报事业部经营者进行整改及跟踪;
5、根据事业部整体各项业绩指标，出具各级业务人员预算考评数据，保证提供数据及时、准确。
计划财务部工作职责 篇17
1、协助总裁制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行状况。
5、按时向总裁带给财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改善公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改善应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
计划财务部工作职责 篇18
一总则
1、财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作;参与经营投资决策;有效利用公司各项资产;努力提高经济效益。
2、本制度适用于有限公司的全体财务部员工。
二财务部门组织结构图
三财务部工作职责
1、负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
2、负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3、负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
4、负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
5、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。
6、负责组织债权债务的清理和催收工作。
7、负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
8、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
9、定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。
10、参与公司投资项目的可行性研究。
11、参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
12、完成公司领导交办的其他工作。
四财务部各岗位职责
财务经理岗位职责
1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;
2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;
3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施;
4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果;
5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作;
6、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成;
7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况;
8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
9、负责审核公司的报表、记帐凭证。
10、负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。
11、负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。
12、负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。
13、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议;
14、参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案;
15、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施;
16、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权;
17、负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策;
18、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价;
19、完成公司领导交办的其他工作任务。
计划财务部工作职责 篇19
1、负责日常收支的管理和核对
2、办公室基本账务的核对
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、配合领导负责办公室财务管理统计汇总。
7、我司同时招聘财务专员及财务经理。