财务出纳的岗位职责财务出纳职能（通用24篇）

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇1

1.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;

2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

3.保管现金、存单,并定期盘点核对;

4.严格控制现金库存限额;

5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;

6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;

7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

8.完成上级交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇2

1、细心、正直、能够配合公司的统筹需要，合理安排工作;

2、对于公司的现金及内帐管理有一定的工作经验;

3、负责公司人员考勤、薪资计算等文职工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇3

1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;

3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;

4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;

6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;

7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;

8、负责企业申报补贴等相关工作;

9、上级安排的其他相关工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇4

1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;

2、有财务会计相关工作经验者优先;

3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;

4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;

5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇5

1.负责公司帐务的核对

2.负责现金银行帐户管理

3.负责资金款项的收付，工资发放

4.配合会计做好各种帐务处理工作

5.负责编制每月现金盘点表

6.负责开具各项票据

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇6

1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇7

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、保管好各种空白支票、票据;

3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

4、负责单位的应收应付账款;

5、负责每月报销审核;

6、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇8

1. 负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作;

2. 负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报;

3. 个人借款登记及跟进;

4. 负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账;

5. 合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;

6. 月底做好与会计的交接与核对工作;

7. 负责收集、整理会计档案，凭证装订。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇9

(1) 管理现金支票。

(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

(5) 按日编制现金收支报表。

(6) 完成工资的发放工作。

(7) 负责管理职工欠款事项。

(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇10

1、负责保管印章、营业执照、资质证书、支票、收据及其他证券、现金、银行票据、网银钥匙等，确保公司资产安全;与会计每周核对现金、每月核对银行存款余额，确保帐实相符;每日登记现金、银行存款日记账。

2、负责公司员工工资发放、费用报销、费用单据保管、费用统计报表，并定期与会计交接各类原始票据。

3、负责银行业务事项办理，员工社保办理;

4、负责日常行政类事项。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇11

1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表;

2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;

3、根据业务需要，准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、主管分派的其他任务。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇12

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、归档资料，行政资料的兼顾

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇13

1、日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

6、完成上级交给的其它事务性工作;

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇14

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、领导交办的其他事项。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇15

1、办理银行结算业务，按日记账;

2、负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账、结账工作;

3、配合会计做好各种账务处理;

4、熟悉银行和税务问题的处理;

5、各项目备用金管理及冲账工作，对公司员工的报销和日常费用报销的支付;

6、负责资金管理档案的归档及文书处理工作;

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇16

1.全面负责财务部的日常管理工作;

2.组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

3.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

4.负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

5.负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇17

1. 发票的购买、开具、增量等、月末抄税及清卡等，并登记销售明细账

2. 银行相关业务，网银付款，承兑汇票等，并登记银行及承兑明细账，编制银行余额调节表

3. 进项税发票的认证

4. 编制日常报销费用的记账凭证

5. 公司统计报表及其他需要报送的报表

6. 对公付款及员工日常报销的票据审核

7. 协助办理税务变更、公司审计等事项的办理

8. 登记并维护固定资产台账，定期盘点

9.完成领导交办的其他工作

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇18

1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳。

2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。

3、熟练运用ERP财务系统，处理出纳模块收款单、付款单等，要求账目清晰，账实相符。

4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇19

1、负责客户、供应商往来账务的核对及发票的审核;

2、月末盘点，核算库存材料及当月材料损耗核算;

3、成本核算;

4、凭证录入、结转、报表的输出;

5、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到及时准确;

6、登记现金和银行存款的日记账;

7、保管有关印章、核对数据;

8、完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇20

1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;

2、每日登记现金日记账和银行日记账，出具日报表;

3、定期与银行对账及货币资金盘点，确保账实相符;

4、妥善保管公司各类票据资料;

5、发放终端员工薪资。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇21

1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务

2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作.

7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.

10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇22

1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;

2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;

4.及时与银行及时对帐;

5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇23

1. 做账;

2. 负责公司仓库及财务文件资料的输入、归类、整理、和保管工作;

3. 负责各类数据的统计整理;

4. 做好资料统计，及其他仓库、财务内务工作;

5. 完成公司交办的其他任务。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇24

1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;

2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。

3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;

4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;

5、协助凭证的装订及归档;

6、各银行账户的维护;

7、每月账务数据的核对及上报。

8、上级领导安排的其他事务。