财务部出纳工作职责（精选19篇）

财务部出纳工作职责 篇1

1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票;

2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;

3、会计凭证的录入、整理、归档;

4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报;

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

6、处理对公涉税事宜。

财务部出纳工作职责 篇2

1、负责分公司员工工资发放及费用报销;

2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;

3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;

4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;

5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;

6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;

7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;

8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;

9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;

10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;

11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部出纳工作职责 篇3

1. 及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作;

2. 能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符;

3. 处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。

4. 负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;

5. 配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。

财务部出纳工作职责 篇4

1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;

2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;

3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;

4.纳税申报;

5. 企业员工社保公金积缴纳。

财务部出纳工作职责 篇5

1. 日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;

2. 协助审核部门的单据及制单;

3. 出具编制相关财务报表;

4. 核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理;

5. 协助纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监督;

6. 完成上级领导交办的其他事物。

财务部出纳工作职责 篇6

1. 负责各项票据开具和管理;

2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;

3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;

4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;

5. 负责掌管小额现金;

6. 完成领导交给的其他工作;

7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务部出纳工作职责 篇7

1.做好工资及提成的核算与发放;

2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;

3.做好报销付款、资金管理工作;

4.做好住房公积金相关工作;

5.做好账本、凭证及报告工作。

财务部出纳工作职责 篇8

1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;

2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误;

3、开具发票及相关票据;

4、电子发票统计和管理;

5、凭证整理、装订;

6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。

财务部出纳工作职责 篇9

1.报销费用审核，编制付款凭证。

2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。

3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

4.应付账款：费用、材料转账凭证。

5.每周准备零星付款清单。

6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

7.开立国外供应商借款通知单。

8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。

与账务核对。

10.应付供应商对账。

财务部出纳工作职责 篇10

1.负责公司的银行转账和现金领取业务

2.报销日常费用和员工差旅费用

3.保管财务用章

4.负责支票、汇票、收据的管理

5.统计每周公司资金流转情况

6.完成领导交代的其他任务

财务部出纳工作职责 篇11

职责

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。

任职资格

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;

3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务部出纳工作职责 篇12

1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

4.销售发票的开具及保管。

5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

7.协助做好各种账务处理工作。

8.完成财务部长交办的其他工作。

财务部出纳工作职责 篇13

一、 负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的绝对安全。

二、 负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。

三、 熟练使用办公自动化软件。

四、 热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。

财务部出纳工作职责 篇14

1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;

2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供应商对账;

3、负责协助成本核算

4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对

5、负责行业报销单据的审核。

6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;

财务部出纳工作职责 篇15

1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。

2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。

3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

4.负责代扣个人所得税。

5.完成领导交办的其他工作

财务部出纳工作职责 篇16

1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证

4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作

6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行

7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度

8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息

9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度

10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

财务部出纳工作职责 篇17

1.现金收支及POS机刷卡;

2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;

3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;

4.增值税发票的保管及开具;

5.登记现金、银行等各类日记账;

财务部出纳工作职责 篇18

■ 负责费用报销单据复核

■ 负责银行收支管理、网银制单及月末对账

■ 协助应收票据日常管理(说明、托收等)

■ 开具增值税、营业税发票

■ 现金相关发票的金蝶输入

■ 负责海外关联公司债权债务核对

■ 工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

■ 领导交代的其他事宜

财务部出纳工作职责 篇19

职责：

1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

5.完成领导交给的其他业务。

任职要求：

1. 会计、审计等相关专业大专以上学历;

2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);

3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

5.工作认真、细致，有责任心;

6.具备良好的职业道德水平。