出纳专员岗位职责(通用23篇)

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出纳专员岗位职责 篇1

1.资金管理:公司各日常报销及采购付款,登记公司现金日记账和银行存款日记账;

出纳专员岗位职责(通用23篇)

2.开具公司发票,认真核对开票信息,并督促款项入账,以及回款情况;

3. 按时打印银行回单,粘贴、整理原始凭证等;

4.合同台账的登记及归档;

5.协助合同主管完成招投标工作

6.领导交办的其他临时性工作。

出纳专员岗位职责 篇2

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

5、负责开具各项票据;

6、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳专员岗位职责 篇3

1.处理各类付款业务,审核原始凭证确保符合企业要求

2.做好相关日记帐,确保账实相符

3.做好库存现金,有关印章,发票收据的保管工作,保管好保险箱钥匙

4.配合财务经理完成相关工作

出纳专员岗位职责 篇4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金流水

5、负责开具各项票据;

出纳专员岗位职责 篇5

1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作,按时编制银行存款余额节

奏,做到日清月结

2、负责收集和整理原始凭证,报销单据等

3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计

4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作

5、月底财务盘存工作

6、贯彻落实各项规章制度,确保行政管理工作规范有序

7、负责起草、审核各项请示、报告和工作总结等文稿

8、负责接待来访人员登记等工作

9、保管公章,审核及出具证明文件

10、完成领导交办的其他工作

出纳专员岗位职责 篇6

1、负责公司来访人员的接待,电话的接听、信息传达,快递收发;

2、负责职场管理,包括会议室安排、茶歇室使用等;

3、负责办公物资的采购、发放维护管理;

4、监督各项行政制度的执行及落实情况;

5、负责公司员工出勤记录的提报及汇总;

6、独立完成人事工作,包括但不限于:工资制作发放、报个税、社保缴纳、招退工、公积金缴纳等工作;

7、独立完成基础出纳工作;

出纳专员岗位职责 篇7

1、全面执行总公司制定的财务管理制度及财务相关制定,并具有结合实际工作情况向总公司财务部提出合理化建议的能力;

2、负责公司财务管理,会计核算和分析工作,统筹管理并对其进行有效的风险控制;

3、编制月、季、年度财务报表并进行分析说明,向公司财务部报告公司经营情况;

4、向总公司财务部提供各项财务报告和必要的财务分析;

5、进行预算管理、控制、分析和考核,确保公司利润指标的完成;

6、负责公司各类费用的审核报销;

7、负责公司税费管理与筹划;

8、完成领导交待的其他事宜。

出纳专员岗位职责 篇8

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、领导交办的其他事项。

出纳专员岗位职责 篇9

1、管理公司各银行账户,负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。

3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时

5、完成上级安排的其他工作。

出纳专员岗位职责 篇10

1管理公司银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

9.跟单等文员类型工作

出纳专员岗位职责 篇11

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的录入;

3、凭证的整理和装订;

4、开具发票和管理;

3、上级交待的临时性工作。

出纳专员岗位职责 篇12

1.按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务;

2.登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符;

3.按财务制度审查结算手续,接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

4.妥善保管印章、支票和承兑汇票;

5.完成部门领导交办的其他任务。

出纳专员岗位职责 篇13

1、负责公司现金和银行账户的付款,包括货款 日常等;

2、登记现金和银行账户日记账,做到日清月结;

3、现金和银行凭证的录入,确保账实相符,月度装订;

4、负责编制资金类收支周报表;

5、核对公司内部往来账务;

6、办理银行相关事宜,包括(账户新开,变更,注销等);

7、完成上级安排的其他工作;

出纳专员岗位职责 篇14

1、负责公司现金的收取及整理,保管,以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;

2、收款信息和原始资料的核对,货损的确认及统计,原始单证的保管,建立收款跟进节点台账,并实时更新;

3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;

4、按照规定进行工作交接,并完成上级安排的其他事务。

出纳专员岗位职责 篇15

负责公司现金,银行存款票据的保管、出纳和记录。

负责公司日常现金报销及单据的审核。

办理银行收支业务,每日使用网络查询及收付款,实时了解银行资金情况并统计汇报。

熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。

负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

日常收、付款会计凭证的录入。

完成领导交待的其它临时工作。

出纳专员岗位职责 篇16

1、负责公司日常费用报销;协助会计完成日常事务性工作,协助处理账务相关工作;

2、负责日常现金、支票的收入与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3、申请票据,购买发票,协助办理税务报表的申报;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产的登记和管理,其他应收款明细表及分析;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳专员岗位职责 篇17

1、认真遵守公司的规章制度,按照公司的财务流程完成各项工作

2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对,制作记账凭证

4、负责收集和审核原始凭证,处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

5、协助会计做好日常的账务处理,开具,保管和归档财务相关文件

6、完成上级交代的其他工作

出纳专员岗位职责 篇18

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

8、上级领导安排的其它工作。

出纳专员岗位职责 篇19

A) 银行收付款,现金,银行日记帐管理

B) 员工报销,发票管理

C) 采购,销售结帐管理

D) 其他帐务处理

E) 仓库管理,办公用品入库管理辅助

F)其他上级指示的工作

出纳专员岗位职责 篇20

1、库存现金的收付管理;

2、银行存款的收付管理、银行账户的管理;并编制凭证

3、每日周资金报表编制;

4、完成凭证的打印、装订管理

5、完成上级交办的其他任务。

出纳专员岗位职责 篇21

1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作,协助处理账务;

2、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票;

5、保管公司合同分类整理;

6、完成上级领导交待的其他工作。

出纳专员岗位职责 篇22

1、送支票、提现、结汇等;

2、登记现金和银行日记账;

3、核对每月银行账单,编制银行存款余额调节表;

4、___,做好发票使用登记,并扫描发票存档备查;

5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务;

6、负责工资、提成等发放工作;

7、日常采购管理

出纳专员岗位职责 篇23

1.整理审核原始凭证;

2.负责网上银行付款;

3.编制每日资金报告;

4.空白收据及票据的保管及盘点;

5.公司合同的记录及归档;

6.银行事宜的处理;

7.门店税控机及发票的申购;

8.监督各店总务每月税控卡抄报税的完成;

9.协助财务经理编制月度资金预算;

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