出纳人员工作职责2022（精选19篇）

出纳人员工作职责2022 篇1

1、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。

2、收费，开收据刷卡。

3、审核报销单据。

4、月底账目核对及汇报总结。

5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。

出纳人员工作职责2022 篇2

1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;

2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;

4、负责银行票据的申购、保管、合法使用及时缴销;

5、办理银行之间的所有相关业务;

6、严格遵守资金管理规范;

出纳人员工作职责2022 篇3

1、网银制单支付款项

2、现金、银行票据管理

3、收款查询并邮件通知生产、销售

4、银行日报表发送

5、部分凭证账务处理、装订

6、汇票、保函等开具

7、其他临时工作

出纳人员工作职责2022 篇4

1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行;

2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作;

3、负责员工薪资核算及考勤工作;

4、定时对办公用品、物资进行盘点;

5、 负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作;

6、协助区域总经理做好日常接待工作。

出纳人员工作职责2022 篇5

1.安排订货、备货、发货、采购等，做好记录，随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作;

2. 做好合同、产品资料等的归档及分类存储;

3.做好应付货款的预计，应收账款的时间节点规划;

4.熟悉相关销售产品知识，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。

出纳人员工作职责2022 篇6

1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。

2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。

3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。

4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。

5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。

6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。

7、及时完成领导安排的其它工作。

出纳人员工作职责2022 篇7

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

8、社保公积金缴纳。

出纳人员工作职责2022 篇8

1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

2、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作;

3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用;

4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序;

5、完成部门经理交代的其它工作;

6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作;

7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作;

8、负责配合公司领导企业接待工作。

出纳人员工作职责2022 篇9

1、负责银行收付款及其他银行相关事宜;

2、汇总每日银行、现金余额，登记日记账、记账凭证录入;

3、提供资金报表，编制银行余额调节表;

4、负责票据的接收、转让、承兑;

出纳人员工作职责2022 篇10

1、负责公司现金和银行存款收付管理;

2、负责公司经营资金的监督和管理;

3、负责公司凭证管理;

4、负责公司财务部报表管理;

出纳人员工作职责2022 篇11

1 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;

2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;

3 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;

4 办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;

5 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;

6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;

7 及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;

8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;

9 银行承兑汇票的开立和支付工作;

10 EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;

11 处理领导交办的其它临时性工作。

出纳人员工作职责2022 篇12

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、收据等的保管工作;

3、制作记帐凭证，日常对帐;

4、协助会计文件的准备、归档与保管;

5、公司交办的其他工作;

出纳人员工作职责2022 篇13

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销各类费用的工作。

5、领导交办的其它工作。

出纳人员工作职责2022 篇14

1、负责公司出纳相关工作;

2、负责核算核发公司人员工资;

3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;

4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;

5、负责办公室部分文员、后勤工作;

6、协助总公司会计做好其它财务事宜。

出纳人员工作职责2022 篇15

1、每日编制、核对各项营业数据和收款及开票数据，保证数据真实性、准确性、及时性;

2、编制资金使用情况表，准确及时报告公司资金使用和结存情况;

3、负责公司现金、各类印章、票据的保管、办理银行各类结算业务;

4、及时执行各类费用报销、工资发放和收付款业务;

5、部分行政类事务;

6、协助财务做好各种帐务的处理工作及领导交办的其他事项工作;

出纳人员工作职责2022 篇16

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;

2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;

3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;

4.每日负责收付款的登记，对应___的开具;

5.收发快递等行政事务

6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员工作职责2022 篇17

1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档

2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。

3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性;

4、每月协助会计完成结账工作;

5、负责送货回签单的管理工作;

6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。

7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作;

8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作;

10.负责与集团资金往来的业务处理;

11、协助会计完成相差会计核算及管理工作;

12.完成公司领导安排的临时性工作;

出纳人员工作职责2022 篇18

1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

4、保管有关印章，登记注销支票。

5、每月按时发放员工工资。

出纳人员工作职责2022 篇19

1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据;

2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;

3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票;

4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;

5、配合其它部门开展相关工作。