公司出纳的岗位职责（精选13篇）

公司出纳的岗位职责 篇1

1、项目核算统筹、合并报表，预算编制与分析;

2、项目基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责保管、开具各项票据;

7、日常付款，银行余额调节表，现金盘点表;

8、资金系统及收费系统的操作;

9、专票的认证及整理;

10、财务档案整理及归档;、

11、银行账户的开立维护与手签变更等;

12、配合财务管理统计汇总，完成上级领导安排的其他事项。

公司出纳的岗位职责 篇2

1.做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;

2.建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;

3.配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;

4.发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;

5.办理公司有关税款的申报及缴纳，以及税务有关的其他事务;

6.负责各项物业服务费用的收取、统计、核算工作，并建立收入台帐明细;

7.负责将每日收取的现金、银行转帐支票等及时送存银行;

8.负责及时编制月报表，收入明细与会计核算相符;

9.协助接听服务热线电话，并及时处理相关事宜;

10.完成临时性和领导交办的其他事务。

公司出纳的岗位职责 篇3

1、日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;

2、负责收取业主/商铺各类费用并开具相应凭证;

3、配合财务会计处理账目;

4、办理与客户及供应商之间的收付结算工作;

5、完成部门安排的各类临时性任务。

公司出纳的岗位职责 篇4

1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;

2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;

3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;

4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;

6、及时与银行定期对账;

7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;

9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

10、上级安排的其它工作。

公司出纳的岗位职责 篇5

1、负责收取管理费;

2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;

3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

4、负责现金和票据的管理;

5、负责收费资料的归档和保管;

6、领导交办的其他工作事项。

公司出纳的岗位职责 篇6

1、负责日常的资金收支工作;

2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;

3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;

4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作

公司出纳的岗位职责 篇7

1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

9.跟单等文员类型工作

公司出纳的岗位职责 篇8

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

8、上级领导安排的其它工作。

公司出纳的岗位职责 篇9

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

5、完成上级安排的其他工作。

公司出纳的岗位职责 篇10

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、每月配合人力资源发工资

7、完成部门领导交办的其他任务。

公司出纳的岗位职责 篇11

1.根据公司财务制度，严格执行现金收入管理，负责现金的借用、报销管理，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;

2.负责银行业务的办理，及时打印银行回单、对账单，查询企业现金和银行存款，完成每日及月度对账工作;

3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查， 做到日清月结，账实相符;

4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;

5.完成领导交给的其他业务。

公司出纳的岗位职责 篇12

1、负责日常现金、银行的收付结算;

2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;

3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表;

4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;

5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、负责发票保管，发票开具及登记业务;

8、协助完成其他日常性工作。

公司出纳的岗位职责 篇13

负责现金交易、支票、网银的收与支出;

负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;

及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等，编制银行余额调节表，确保账实相符;

固定资产的登记和管理;

负责与银行等的对外联络;

完成上级交办的其他工作任务