出纳职责领域内容（精选12篇）

出纳职责领域内容 篇1

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表

8、完成领导交办的其它工作。

出纳职责领域内容 篇2

1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;

2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;

3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;

4、负责货币资金的收付和管理工作;

5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。

6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的安全。

7、负责审阅现金费用报销单。

8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;

9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。

出纳职责领域内容 篇3

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行等部门的对外联络。

出纳职责领域内容 篇4

1、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务;

2、每日登记现金日报表和银行日报表;

3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;

5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;

6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。

出纳职责领域内容 篇5

严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证;

办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;

负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

负债会计核算、月末报税;

完成上级交办的其他工作;

出纳职责领域内容 篇6

1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;

2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;

3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;

4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。

出纳职责领域内容 篇7

1.负责公司行政事务性工作;

2.负责财务出纳相关工作;

3.负责人事招聘工作;

4.协助仓库完成收货、盘点等工作;

5.完成领导交代的其他 工作。

出纳职责领域内容 篇8

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、协助部门管理相关客户档案。

出纳职责领域内容 篇9

1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。

5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

6.熟知酒店政策和程序并遵守。

7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。

8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。

9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。

10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。

11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。

出纳职责领域内容 篇10

1.负责处理银行账务结算与对账;

2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;

3.负责公司各类账户、票据的保管;

4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;

科技项目申报工作：

6.负责整理、组织撰写项目申报资料;

7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。

出纳职责领域内容 篇11

1、负责员工报销及对外付款的审核及付款操作;

2、负责计算付款单据中需要抵扣的进项税金;

3、负责报销系统的简单维护;

4、负责日常现金的管理;

5、负责保管并处理支票、汇票等票据;

6、上级领导交办的其他事项。

出纳职责领域内容 篇12

1.负责公司人员录用信息采集

2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续

3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )

4.负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训

5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金

6.负责公司宣传栏的更新

7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费

8.负责代公司为员工发放生日祝愿

9.负责公司专利和商标的管理工作

10.负责公司车辆和加油卡管理

11. 负责公司办公用品采购和领用

12.公司活动的策划

13.负责电话预约面试和初面安排

14.协助出纳工作

15.配合上级安排的其他事务.