出纳工作的岗位职责(精选15篇)
出纳工作的岗位职责 篇1
岗位职责:
1、负责公司日常的财务收入、成本、费用核算和银行周转业务。
2、定期整理与归档各种往来的原始凭证,保证往来账账的清晰。
3、登记银行、现金日记账。
4、负责处理报销、考勤、项目业绩提成、工资等统计结算。
6、协助进项公司财务管理流程优化升级工作。
7、完成上级交代的临时任务。
任职要求:
1) 有相关财务工作经验(1年以上)中专或者大专以上学历;
2) 性格开朗,沟通能力强,能吃苦,心态好,负责任;
出纳工作的岗位职责 篇2
岗位职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
任职要求:
1、中专以上学历,会计学或财务管理专业毕业优先;
2、熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、有较强的责任心;
4、优秀应届毕业生亦可;
出纳工作的岗位职责 篇3
1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;
2、准确及时登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结,按时准确编制资金报表;
3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据,复核《员工计件工资表》,编制工人工资表。
4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。
5、及时打印银行对账单、交易回单,保管银行对账单。
6、月末进行现金盘点,保证账实相符。
7、公司合同文件归档整理,装订记账
出纳工作的岗位职责 篇4
1、月度结算发票开具及发票管理;
2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;
3、银行贷款资料整理及贷款办理;
4、分子公司银行账户管理;
5、银行、税务等外部对接事宜办理;
6、凭证整理装订;
7、领导交办的其他事项。
出纳工作的岗位职责 篇5
1.日常资金收付;
2.资金类各项报表编制;
3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的付款审批手续,办理现金及银行结算;
4.负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账等工作,编制银行余额调节表;
5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;
6.妥善保管各项票据及空白支票,定期盘点库存现金;
7.领导临时安排的各项工作。
具体工作以领导安排为主
出纳工作的岗位职责 篇6
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3.、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、定期对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;
5、每周编制资金周报,并上报公司财务主管及公司领导;
6、 完成领导交代的其他工作。
出纳工作的岗位职责 篇7
1.、按照公司财务制度进行日常费用报销及银行结算业务,妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印鉴、银行票据等
2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
3、管理银行账户、每月定期与银行进行对账;
4、按需编制资金流动报表;
5、做好每月的工资发放工作;
6、专职保管和开具增值税专用发票、普通发票;
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作
出纳工作的岗位职责 篇8
1、办理现金和银行存款收付业务,根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账,做到日清月结。
2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。
3、根据收付款凭证录入成本明细,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。
4、根据收付款凭证录入采购成本,以便备查。
5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。
6、负责一些外勤,如公司信息变更、税务、工商、街交税等。
7、整理每个月的收付款凭证,再交给会计做账。
8、完成主管及其他部门交给的其他工作。
出纳工作的岗位职责 篇9
1、按照国家有关规定,认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。
2、执行库存现金限额10000元,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不能用白条抵押现金。
3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等,签发现金支票、收据等。
4、负责与银行进行对账,每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单,编制银行余额调节表。
5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规,严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。
6、根据公司领导审批过的报销单据,及时、准确填写网银付款单据。
7、每月业务终结要及时轧平账务,结出资金余额,做到账实相符。
8、每月15日前核对工资表并进行发放。
9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。
10、及时登记项目成本台账及合同管理。
11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。
12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。
13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通,办理贷款的还款、放款业务。
14、按时完成领导交办的其他相关工作。
出纳工作的岗位职责 篇10
1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责去各家银行接收银行回单,并编制记账凭证传递到相关人员;
6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳工作的岗位职责 篇11
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责票据的登记与保管;
5、保存、归档财务相关资料;
6、配合会计完成其他财务工作。
出纳工作的岗位职责 篇12
1负责公司现金流管理,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款,每周报送资金使用表。
2负责相关财务台账及票据审核工作,建立银行贷款台帐,配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;
3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
4.上级交待的其他事项
出纳工作的岗位职责 篇13
1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;
2、负责日常现金、支票、网银的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;
4、积极配合银行定期做好对账等工作;
5、熟悉银行业务流程,负责银行开设、注销等业务;
6、每月工资的核算及发放;
7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;
8、把控税负,整理财务原始单据,送交中介机构进行账务税务处理;
9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作,并进行账证、账账、账实核对相符;
10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。
11、负责公司日常财务、行政方面等事务;
12、完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作的岗位职责 篇14
1、核实原始票据并分类记账;
2、管理货币资金,与银行定期对账;
3、编制资金流报表,协助财务经理对现金流进行监控;
4、负责所有支票的保管、签发支付工作;
5、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;
6、定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;
7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请,负责结算并编制相关报表及凭证;
8、购买、管理并出具发票;
9、完成领导交办的其他工作。
出纳工作的岗位职责 篇15
1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;
2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;
3、负责银行业务办理;
4、负责公司日常行政方面的事务性工作,安全档案管理;
5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;
6、建立、维护人事档案,办理和更新劳动合同;
7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府资助申报工作(无经验也可);
10、完成领导交办的其它工作。
11、协助完成办公室行政后勤工作;