出纳岗位职责主要有哪些（精选17篇）

出纳岗位职责主要有哪些 篇1

1、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜;

2、负责分公司日常现金、银行日记账;

3、负责财务报销整理及支票处理工作;

4、负责分公司固定资产管理;

5、其它事务性工作。

出纳岗位职责主要有哪些 篇2

1、负责日常收支的管理和核对;

2、各种收费基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ，按时编制银行存款余额调节表;

5、配合总账会计管理统计汇总;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、完成公司交办的其他事务工作。

出纳岗位职责主要有哪些 篇3

1. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

2. 负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

3. 负责银行存款日记账的登记

4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

6. 对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告

7. 其他上级安排的工作。

出纳岗位职责主要有哪些 篇4

1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;

2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;

4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;

5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

6、协助影城值班。

出纳岗位职责主要有哪些 篇5

1、按规定每日登记现金日记账、银行日记账，按时完成资金日报，资金月报;

2、每周在集团规定的时间内将资金系统余额上报，每月初需上报上月资金余额;

3、及时审批OA单据、CRM系统到账及时锁定;

4、根据报销流程，办理费用报销业务;

5、发票的购买与开具;

6、印鉴的管理。

出纳岗位职责主要有哪些 篇6

1.熟悉现金管理及银行(网银)结算并进行资金明细表的登记;

2.负责与银行、税务等单位的对外联络;

3.负责公司日常报销初审工作，保证报销单据及数据真实、准确;

4.熟悉增值税发票的开具，按时开具增值税发票及负责各类增值税发票的认证、归集工作，以及其他相关业务;

5.完成领导交代的其他临时任务。

出纳岗位职责主要有哪些 篇7

1、负责银行、现金收付、做到日清月结;

2、全面管理日常现金，保证公司现金支票安全完整;熟练网上银行操作;

3、费用类会计凭证编排，协助会计完成帐务核算工作;

4、根据公司要求上报必须的资金管理报表;

5、上级交代的其他工作

出纳岗位职责主要有哪些 篇8

1.负责公司现金银行款项的收付、支票及票据的保管、费用的收支与报销,销售业绩核对;

2.熟练开具增值税发票，并做好开票明细登记工作;

3.协助完成财务数据的统计、票据整理、凭证的装订;

4.员工入职登记 ，合同签订，工资结算，社保、公积金办理;

5.来访接待、办公用品采购、快递收发、票据预订、督促办公环境的整洁;

6.公司每月团建活动安排等;

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责主要有哪些 篇9

1.负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。

2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的_。

4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

5.负责财务印签的保管和使用。

6.员工保险等有关福利方面工作的办理。

7.协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。

10.配合总经理进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。

12.完成总经理交代的其他事项。

出纳岗位职责主要有哪些 篇10

1. 负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;

2. 每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账;

3. 办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据;

4. 用款申请、费用申请复核并付款;

5. 各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;

6. 随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险;

7. 按集团要求配合总经理做好结构性存款;

出纳岗位职责主要有哪些 篇11

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。

出纳岗位职责主要有哪些 篇12

1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。

2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。

3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

4、领导安排的财务相关工作。

出纳岗位职责主要有哪些 篇13

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

4、登记和跟进借支还款报销情况;

5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目.

出纳岗位职责主要有哪些 篇14

1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;

3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

4.负责及时查询企业各类质保履约金;

5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;

6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

7.完成领导交给的其他业务。

出纳岗位职责主要有哪些 篇15

准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。

审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的管理，做到日清月结，做到账实相符。

负责开具发票，核对合同金额。

负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。

负责税金的计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。

出纳岗位职责主要有哪些 篇16

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、开具发票、完成日常收付结算工作;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳岗位职责主要有哪些 篇17

1、U9现金流水录入;

2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;

3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

5、现金收入支出结算 现金库存保管;

6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。