文员兼出纳的职责表述

出纳需要加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，严格遵守和执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作等。下面是本站小编整理的文员兼出纳的职责表述。

篇一

1、负责公司前台接待及电话接转;

2、收发传真，复印文档，收发信件、报刊、文件等;

3、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;

4、受理会议室预约，协调会议时间，下发会议通知，布置会议室;

5、负责订水、订报，信件、包裹的安排及与快递公司的联系;

6、负责各级主管交办出差安排等各项工作;

7、完成上级交给的其它事务性工作。

8、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符;、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙;

9、准确、及时编制各种需要发放的表格;

10.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

篇二

1、负责日常收支的管理和核对;协助厂长计算工人工资;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责办公室一般事宜。

5、熟悉办公室管理知识以及工作流程，熟悉公文写作格式，熟练运用OFFICE等办公软件。

6、工作仔细认真、责任心强、为人正直，具备较强的书面和口头表达能力。

篇三

1、负责办公室日常行政事务;

2、审核原始票据，保证报销手续及原始单据的合法性;

3、现金及银行资金的往来收支和账目核对;

4、协助会计做好相关账务处理及凭证整理装订;

5、负责开具发票及认证;

6、完成上级领导交给的其他工作;