出纳的具体职责有哪些（通用21篇）

出纳的具体职责有哪些 篇1

1、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的报销情况;

2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符;

3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;

4、完成上级交办的其他事务性工作。

出纳的具体职责有哪些 篇2

1、订单系统客户和单价的维护管理;

2、客户应收账款的管理;

3、直营店铺的日常财务管理;

4、销售业绩的统计分析;

5、协助进行部分账务处理;

6、其他领导安排的财务工作;

出纳的具体职责有哪些 篇3

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

4、登记和跟进借支还款报销情况;

5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目.

出纳的具体职责有哪些 篇4

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账;

2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号，

3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表;

4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;

6、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳的具体职责有哪些 篇5

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责记账凭证保存、归档等;

5、负责开具各项票据;

出纳的具体职责有哪些 篇6

1.办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;

2.其他一切与出纳有关的业务处理;

3.各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的开具;

4.负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程;

5.熟悉财务相关财税法律法规;

出纳的具体职责有哪些 篇7

1、严格执行部门资金收付款，根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确

及时地完成付款;

2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新;

3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;

4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳的具体职责有哪些 篇8

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、开具发票、完成日常收付结算工作;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳的具体职责有哪些 篇9

1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、应收账款和应付账款管理;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

7、协助上级完成其他日常事务性工作 。

出纳的具体职责有哪些 篇10

负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;

录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;

根据物流对账单，核对并开具增值税发票;

每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);

每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;

完成来料加工每月税务申报及手册核销;

保管票据，准备票据贴现所需各类资料;

整理并保管财务文件性资料;

履行财务经理安排的其他职责。

出纳的具体职责有哪些 篇11

1、U9现金流水录入;

2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;

3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

5、现金收入支出结算 现金库存保管;

6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。

出纳的具体职责有哪些 篇12

1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;

2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;

3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;

5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 ;

6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;

7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

8、其他领导交办的事项。

出纳的具体职责有哪些 篇13

1.现金的存取及管理;

2.小额现金管理;

3.中心现金，支票，信用卡，借记卡和转账的接收;

4.每月销售报表的统计;

5.协助会计完成财务报表;

6.处理日常银行事务。

出纳的具体职责有哪些 篇14

1、负责核算及发放公司员工工资;

2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

4、及时开具各合作单位的发票及收据;

5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

出纳的具体职责有哪些 篇15

1. 负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐

2. 认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作

3. 定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表

4. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

5. 及时准确的编制记账凭证

6. 领导交办的其他财务工作

出纳的具体职责有哪些 篇16

根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;

收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;

根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;

办理银行及现金的所有款项支付;

登记银行日记帐及现金日记帐;

上网打印或到银行领取公司银行回单;

每周上报资金报表;

月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表;

每周上报资金报表;

完成上级交办的其他工作。

出纳的具体职责有哪些 篇17

1、按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务，包括但不限于进行每日结账、保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据，并交会计入账;

2、审核及办理银行结算业务，包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。

3、根据公司资金运用情况进行分析和评价，向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。

4、保管公司财务有关印章，负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。

5、参与上级、税务部门审计检查接待，并完成审计检查任务。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳的具体职责有哪些 篇18

1)负责UPC学员加课、排课、调课;

2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;

4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表， 授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;

7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

出纳的具体职责有哪些 篇19

1、负责日常收支的管理和核对;

2、各种收费基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ，按时编制银行存款余额调节表;

5、配合总账会计管理统计汇总;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、完成公司交办的其他事务工作。

出纳的具体职责有哪些 篇20

1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求，存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。

2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。

3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单，配合会计入账。

6、其他领导交待的工作。

出纳的具体职责有哪些 篇21

准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。

审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的管理，做到日清月结，做到账实相符。

负责开具发票，核对合同金额。

负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。

负责税金的计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。