公司费用报销管理制度范文

一、 目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、 适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、 出差管理

1、 员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、 员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、 差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、 员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、 特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、 违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

4、 市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、 员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、 员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、 办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。