提取和使用管理制度（精选7篇）

提取和使用管理制度 篇1

1.目的

为了保证安全生产所需的费用，保证企业改善劳动条件的资金，根据确定的提取标准自行提取，并且用于安全生产，不得挪作他用。

2.范围

本制度适用于本公司安全生产投入资金的管理。

3.职责

3.1总经理保证安全生产所必需的资金投入。

3.2生产部负责制定《安全生产费用管理制度》，对安全投入资金的使用情况进行监督检查。

3.3财务部负责依据《安全生产费用管理制度》建立《安全费用管理台帐》，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况。

4.工作要求

4.1安全生产费用(以下简称安全费用)是指公司按照规定提取，在成本中列支，专门用于完善和改进公司安全生产条件的资金。资金使用范围包括：

4.1.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。

4.1.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品。

4.1.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改。

4.1.4职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康检查。

4.1.5设备设施安全性能检测检验。

4.1.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。

4.1.7安全标志及标识。

4.1.8其他与安全生产直接相关的'支出。

公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。

4.2按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

4.3各使用单位每年年初制定安全费用使用计划，经行政部汇总后报总经理审批后方可实施。

4.4根据年底结算费用凭证，由财务人员负责填入《安全费用管理台帐》。

4.5财务部应依据《安全费用管理台帐》每年出具当年安全投入资金使用情况的报告。安全费用金用于安全生产改造，专款专用，不准减少或挪为它用。

4.6转产、停产、停业或者解散的，应将安全费用结余用于处理转产、停产、停业或者解散前危险品生产或储存的设备、库存产品及生产原料所需支出。

4.7每年由公司安全领导小组对公司安全费用情况进行检查，检查结果与经济考核挂钩，具体参见公司安全生产奖惩制度。

5.相关记录

安全费用管理台帐

提取和使用管理制度 篇2

1目的与适用范围

1.1目的

为规范安全生产费用提取和使用,建立安全生产投入长效机制,保证安全管理工作的顺利进行,特制定本制度。

1.2适用范围

本管理制度适用于本公司安全费用提取和使用管理。

2引用文件

2.1《中华人民共和国安全生产法》 (中华人民共和国主席令第70号)

2.2《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范》安监总管四〔20xx〕128号

2.3 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[20xx]16号

3职责

3.1财务部负责安全生产费用的提取,并单独建立安全费用使用明细。

3.1.1生产部负责制定年度、季度安全费用使用计划。

4管理要求

4.1安全费用提取

4.1.1安全费用提取以上年度实际营业收入为计提依据,按照1.0%提取,按年提取。

4.1.2安全费用按年提取,并记录在《安全费用提取与使用台帐》。

4.2安全费用使用范围

4.2.1完善、改造和维护安全防护设备设施;

4.2.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品;

4.2.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;

4.2.4职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检;

4.2.5设备设施安全性能检测检验;

4.2.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;

4.2.7安全标志及标识;

4.2.8其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

4.3安全费用使用管理

4.3.1根据本企业安全生产的需要,按部门工作职责分工及时编制年度安全投入计划。

4.3.2年度安全投入计划由生产部汇总,形成公司年度安全投入计划,经相关部门审核会签,由主管领导审核,公司部经理批准后实施。

4.3.3安全费用的使用应按月记录于《安全费用提取与使用台帐》。

4.3.4安全投入专项费用必须专款专用,任何单位和个人不得抽调和挪用。定期召开安全领导小组会会议,研究解决安全生产投入工作方面的问题,通报安全投入计划与实施情况。

4.3.5安全费用专户核算,按规定范围安排使用。年度结余下年度使用,当年计提安全费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支。

4.4工伤保险或其它保险

公司应为员工办理工伤保险,但工伤保险、医疗保险所需费用,不在安全费用中列支。

5记录

5.1《安全生产费用提取与使用使用台账》

6附则

提取和使用管理制度 篇3

为了加强经费管理，规范经济活动，提高经费使用效益，特制定本办法。

1、坚持严格执行年度预算计划，厉行节约，勤俭办事，统筹安排使用经费。

2、严格执行省、市、县有关财务管理的各项规章制度，严肃财经纪律，严格审批程序。凡是涉及经费开支的票据，由经办人先在票据背面签字，再由分管领导审签，最后由主要领导审核、会签，手续完备后方可办理报销手续。

3、固定资产购置需要事前履行相关购置手续，经批准后按规定程序办理购买、报销手续。

4、常用办公用品由财务办公室统一购买、管理，各股室按需领取，严格履行领取手续，保证正常办公需要。购买办公用品时，必须先报购置计划，由分管领导审核后报主要领导批准后方可购买，否则不予签批。各股室对办公用品的使用要精打细算，厉行节约，尤其是对办公用纸要提倡再利用，避免浪费。

5、各股室需要在单位以外营利性的文印公司打印、复印各种文件资料、维修电脑、标牌制作等涉及经费开支的事项，由各股室负责人提出计划，经分管领导审核后，由主要领导审批。未经审批的一律不予报销。

6、上级部门统一组织的培训、会议及其它因工作需要下乡外出产生的差旅费，凭会议通知和领导意见，按规定程序报销。差旅费必须由本人填报并签字。

7、上级部门来人接待由财务办公室统一安排。

8、财务办公室每季度要将经费支出情况汇总一次，报告主要领导。年终将年度经费使用情况汇总，向主要领导汇报。

提取和使用管理制度 篇4

第一条 努力争取上级支持，按省示范性高中标准配齐教学设备设施和专门功能室，逐步更新装备，实现教学硬件和手段现代化。

第二条 认真做好校产管理工作。各种设备设施由专人管理和保养，及时对设备、设施进行维修。如确实无法使用的，应及时办理报废手续。要爱护公物，挖掘潜力，物尽其用。

第三条 建立和健全实验室、图书馆、网络管理中心、电教室、专用教室、电脑室及运动场地的使用管理制度，使用各类教学设备、设施要登记。使用各专门功能设施需预约，并指定责任人。鼓励和提倡教师充分使用现有设备和设施，提高效益。

第四条 搞好校园建设规划，加强校园文化建设。做到绿化、美化、净化、文化，营造良好的人文氛围，建设良好的育人环境。

第五条 学校经费以国家财政拨款为主，学杂费收入用于补充教育经费。

第六条 严格按省、市、县物价局和教育行政部门的有关规定收费，自觉执行收费许可证制度。不得以任何理由、任何形式自立收费项目。凡代收代支的项目，每学年结算并公布收支情况。家庭经济有困难的学生可申请减免学费或助学金。

第七条 开展开源节流，增加收入。学校可按有关规定接受社会和个人捐资办学。

第八条 严格执行财务制度，合理使用资金，用好管好经费。每年年初制定经费预算计划。重大开支要经集体讨论决定。

提取和使用管理制度 篇5

第一章 总 则

第一条 为规范我校学生社团财务行为，加强财务管理，坚持“公开、合理、经济、有效”的原则，促进学生社团健康有序发展，根据《武汉船院学生社团管理条例》，特制定本制度。

第二条 学生社团须设财务部，做好本社团财务预算与决算，积极配合学生社团挂靠单位做好财务工作，实行民主管理并接受监督，定期向社团成员公布财务收支情况。社联联合会（以下简称“社联”）财务部主要负责学生社团的财务审计以及提供相关服务。

第三条 各学生社团必须根据此制度制订本社团财务管理条例，且不得与本制度相抵触。

第二章 经费管理

第四条 学生社团的活动经费以自筹为主。各社团可通过收缴会费等渠道自筹经费，鼓励非商业经营性的社会筹资。未经批准，不得接受或使用境外捐资。

第五条 学生社团接受捐赠、资助严格按照《武汉船院学生社团赞助管理办法》执行，且必须向社联登记、挂靠单位和团委报告接受及使用捐赠、资助的有关情况，并向全体社团成员公开。

第六条 社联在每年9月统一组织各社团招新收取一次会费，最高不超过25元，确因工作需要突破的报挂靠管理单位和团委审批，老会员注册交费后继续保留会员资格。

第七条 社联每年收取各学生社团会费的30%作为管理费用，每学期学生社团预算金额原则上不超过社团年会费的35%，确因工作需要突破的报挂靠单位、团委审批。

第八条 学生社团的经费必须用于章程规定并通过注册的活动，经费开支应严格遵守本制度，要做到专人管理、帐目清楚，定期向会员公布财政情况并每月接受社联财务部审计。

第九条 学生社团换届或更换经费管理负责人之前，社联组织对其进行资产和财务检查并监督做好结算交接工作，结算情况向全体会员公开。

第三章 财务审批程序

第十一条 学生社团根据学期注册活动计划填写《活动预算表》，经学生社团挂靠单位审批通过后可以到社联领取活动物品。原则上活动物品统一购买领取，若另有需求经过学生社团挂靠单位同意，可自行购买，需接受社联财务部每月审计；若活动所需证书，需在《活动预算表》中注明，由社联统一打印。

第十二条 活动预算只涉及活动开展费用，适当开支交通费，奖品最高价值50元，统一使用桶装水或开水，其它费用不予开支。300元以上的活动，需由社联分管人员进行监督，活动后1周内接受社联审计。

第十三条 邀请外校参加比赛需收取或缴纳参赛费的需挂靠单位和团委审核。

第十四条 活动结束后5日内，将正规票据（手写涂改无效）、已审批的计划、预算交社联财务部（挂靠单位的社团上交实际发生明细或账目，以备审计），所有票据需经税务局查证有效后方可使用。

第十五条 活动实际产生金额原则上不得超过预算金额的5%，报账完后的相关票据由学生社团挂靠单位保存。

第十六条 交通费可使用武汉通充值发票和公交车票，需注明人数及往返地点，其他费用原则上不予开支。

第十七条 下次申请活动经费应在上次活动经费报销完之后，否则不予审批。

第四章 财务监管

第十八条 有下列情形之一者，由团委给予社团警告、责令改正、限期整改的处分，并可以责令撤销社团相关负责人的职务；情节严重的，对社团予以撤销登记：

1、不编制财务预算和决算的；

2、不配合社联财务部审计的；

3、隐匿会员数量，私自截留会费收入的；

4、隐匿其他各项收入的；

5、对各项收入不出具统一收据的；

6、虚列支出，冒领、多领社团活动经费的；

7、决算超支严重的；

8、不按规定配备专门财务负责人的；

9、侵吞、私自处理社团集体资产的；

10、由于保管不善，导致社团资产严重损失的；

11、其他违反社团财务纪律的行为。

第五章 附 则

第十九条 本办法由共青团武汉船舶职业技术学院委员会和武汉船舶职业技术学院学生社团联合会共同负责解释。

第二十条 本办法自下发之日起实行，原《学生社团活动注册管理办法》自行废止。

提取和使用管理制度 篇6

1.对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支;

2.购入企业办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大、数量大宗的应通过库存材料核算;

3.拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出;

4.拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支;

5.拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据列为经费支出;

6.员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转人其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付;

7.购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记人固定资产和固定资金科目;

8.其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。

提取和使用管理制度 篇7

为加强社团管理，防止社团活动中出现不必要的混乱的局面，进一步强化自我约束机制，结合我校实际。特制定如下财务管理制度：

(一)：社团经费公开化

社团负责人每学期必须定期向全体社员公开帐目，不断增加社团经费管理制度的透明度。真正做到经费“取之于社员，用之于社员。”如违反本条规定，将直接追究负责人的全部责任。经费应用于社团活动的开展，活动经费预算应在社团例会上讨论通过，方可执行。

(二)：帐目管理

社团必须要有本社团的正规帐本。收支情况要分项目记录清楚。要有专人管理。任何人不得插手干涉，否则，追究其责任。

(三)：票据正规化

社团成员在活动购买用品时，必须要商家索取正规票据，或做帐时，不得虚开假的发票。虚报人民币金额或伪造票据。如发现违规，立即撤消当事人的职务，并追究其责任。

(四)：拉赞助

(五)：活动结余金额的处理

赞助经费应用于社团活动正常开展，任何社团不得以拉赞助来积累资本。社团活动结余的经费应记入社团帐本，用于下次活动的使用。

(六)：帐目的清查

校社团管理委员会对全校所有社团进行不定期的帐目清查。如有拒绝或抵触情绪或故意寻求理由拖延检查时间，并造成工作人员查帐困难者，管理委员会及时报告团委与挂靠单位，按照规定严肃处理。

(七)：活动的公开化

社团活动必须公开化、正规化。任何人不得以任何理由私自以社团名义招收成员或开展社会活动。参与社会活动不能单独操作，谋取个人私利。一经发现，追究当事人责任。