有关出纳个人日常工作总结（精选5篇）
有关出纳个人日常工作总结 篇1
20xx年11月23日我来到有限责任公司，今天是20xx年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。
在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。
其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。
二、思想建设情况
1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。
2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够
当前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是和熟悉，不能完全适应新的工作。需要进一步将强学习，努力做到学以致用。
2、针对以上问题，今后的努力方向是：
将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
出纳的工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以，因此必须要做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错。
综上所述，用严肃人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
有关出纳个人日常工作总结 篇2
紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。
第一周：1. 登记现金日记账和银行存款日记账。
2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已
经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。
4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行
账目。将个人卡于31日余额后结出余额
5. 按照发票IC卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。
6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和
客户核对到账与否，到账后通知财务人员。
7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资
第二周：
1. 外出到国税办理发票红字认证
2. 到公司对公银行柜台办理转存业务
3. 登记现金日记账和银行存款日记账。
4. 查询网上银行进账情况
5. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记
薄上明确注明回款情况
6. 填制资金日报表格
7. 外出购买梦想鹏飞专用发票
8. 支付七里渠项目的费用。
第三周：
1. 登记现金日记账和银行存款日记账。
2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3. 核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款
4. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认
5. 填制资金日报表格
6. 外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票
7. 发放3月份工资
8. 登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支出单
9. 核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金奖励
10. 盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。
第四周：
1. 整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的
销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。
2. 开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件公司这
个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发生。
3. 根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公
司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。
下月计划：
1. 完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务
2. 购买三家公司的专用发票和普通发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用
3. 提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单
4. 核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。
5. 到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务，方便及时了解各个账户进出账的情况(包括对公账户和个人账户)
6. 整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理，同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等
7. 根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格
有关出纳个人日常工作总结 篇3
作更有信心，更有激情。我们工作性质是属于服务型的，只是我们所服务的对象不同，门店员工直接服务于顾客，而我们则是服务于门店，间接的，我们也服务于顾客。
物流中心的飞速发展，也证实了整个公司在高速的发展。记得我们刚入司的时侯，整个配送中心就几十个人，而现在则发展在为全国性的物流。人员增加到将近200人，门店由原来的300家，增加到了现在的700多家。看到这些，我们作为一员，感到无比的自豪。
作为我们来说，我们是复核组，我们的工作的质量的好坏会直接影响到门店的营业，所以，我们的责任重大，我们每一天都必须要做到高效、高质量的完成，才能保证我们的账、物相符，才能保证驾驶员按时将门店所需的商品送达门店。我们工作的核心任务是保质保量高工作的激情及物流员工效的完成每天的复核工作。虽然我们经常加班加点的工作，但是大家都因为全组的这种你争我赶、精益求精的氛围所感染，大家都任劳任怨，严格按照工作流程来进行复核。
无规矩不成方圆，我们为了保证出库商品的安全以及门店的员工能够准确的进行验收，还制订了各种规范，我们复核的每一家门店，都要严格按照《复核装箱标准》来进行，这样做有以下几个方面的好处：1、液体不能横放倒置，这样做的话，可以防止易渗漏的商品渗漏出来污染其他商品;2、玻璃制品必须用各种纸皮隔离开，这样才能保证商品在搬运、运输过程中在安全性;3、同一品种必须放在一起，这样才能保证门店在验收过程中的准确性和高效性;4、每一件商品不能超过15kg，这样是因为商品过重不易搬运，容易出现意外而导致商品破损。
见于我们的商品有时出现以件为单位的丢失的情况，现在，我们对每一件商品都进行登记，并与运输部完成商品件数的交接，这样，大家对这项工作都有了更大的责任心，责任到人。同时也能在此期间发现店名错写、漏写的情况，并能及时纠正，在很大程度上能够防止店名错写、漏写的商品发出仓库。才能保证门店和仓库的帐物相符。
我们的工作量是很大的，不是由一个人就能完成的，我们需要的是团队精神，而团队的精神，就是我们的企业文化，通过对全体成员进行了企业文化培训，使我们更加明确了自己的目标，增强了战斗力和凝聚力，同时也增强了我们的集体荣誉感和责任感。
新的一年就要开始了，新年新气象，在这一年里，公司的发展进入了关键时期，我们作为公司的一名员工，肩负着责无旁贷的使命，虽然一个人的力量是有限的，但只要每个人都把自己的工作做好，那样的话，就是一支强大的力量，我们物流中心在今年有较多的改革，当然，改革的法则是：有机遇，有风险。我们将不畏风险，迎难而上，相信在20xx年的时间里我们将会做出更加辉煌灿烂的事业，为20xx呐喊，加油吧。
有关出纳个人日常工作总结 篇4
作为一名中国共产党的预备党员已经将近一年了，这一年来，我在各个方面时刻以一名正式党员的标准严格要求自己，审视自己，在组织的关怀下和周围党员的熏陶下，我的思想不断的得到了磨练和提高，现向党组织汇报一下最近的情况。
在思想上，关注两会，让我更全面深刻地了解到我国存在的现实问题有多么普遍和繁杂;关注两会，让我更清晰地看到在我国广阔的土地上，有多少人还在过着贫穷的生活;关注两会，同样让我明白，党和国家为了能够在国际上挺直脊梁，在国内给人民提供一个健康、和谐的生活环境，付出了多少心血和努力;关注两会，让我心中升腾起澎湃的爱国热情和强烈的社会责任感，进而提升自己的能力，为祖国的现代化建设储备资本。
从两会报告中，我能得到很多启示，能让我更快的成长，更清楚的了解国情，更好的关注未来。它要求我们当代青年努力学习，刻苦钻研，提升自我修养与能力，更要求我们了解国情，进而立足国情，立足自身现实，规划自身发展。两会只是我国政治事务中的一面旗帜一个标识和符号。作为一名党员，不仅应该关注两会，更应时时关心时局，倾听民意，跳出自己的生活圈子，站在一定高度看问题，力争做一个对社会有用的人。
在政治学习上，我主动加强政治理论知识的学习。因为我认识到理论上的成熟是政治上成熟的基础，政治上的清醒来源于理论上的坚定，所以我全面学习了马克思主义基本原理，毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习党史和党章，认真了解我们党的光辉奋斗史和党的基本知识。经常看电视新闻、看报纸、关心时事政治，进一步全面学习和掌握了党的理论、纲领、路线、方针、政策等知识，力争做到从思想、政治上时刻与党中央保持一致。 在工作上，我本着精益求精的价值理念，以高度的热情、负责的态度对待工作，及时地、保质保量地完成各类任务，作为一名预备党员，我认为实践“三个代表”，最重要的就是从自己正在从事的工作做起。以高度的责任感、使命感来对待日常工作，要积极为其他人服务。多和同事、群众进行交流，加深理解，以创造性的思想开展工作。
在生活上，我努力做到乐于助人、关心团结同事、群众，尽自己所能热心帮助身边的人排忧解难，培养为人民服务的意识，提高为人民服务的本领，体现一名党员的模范带头作用。认真参加党组织组织的一系列活动。从身边小事做起，培养自己良好的生活习惯和道德修养。积极宣传党的思想、理论以及方针路线，坚持正确的原则与立场，并鼓励思想上进的同事、群众积极向党组织靠拢。
这一年来，我注意从日常生活做起，从小事做起，脚踏实地，认真工作，经常向周围的党员交流，关心国家大事，在日常生活中处处以一名党员的标准来严格要求自己和激励自己。但自己也存在着许多的不足。
在今后的日子里，我会注意克服自己的缺点和不足，争取在思想、工作、学习等方面有更大的进步。正确看待自己的长短，做一个无论在组织上还是在思想上都入党的人。 以上是我近期在思想、学习、工作和生活上的情况。
有关出纳个人日常工作总结 篇5
住村近半年来，我们与基层干部和农民群众共同工作、共同劳动，和他们结对子、交朋友，对基层工作和生活有了一定的了解，感受到了基层工作的不易与艰辛，感触颇多，与工作组的同志们分享。
能当好一个处长，不一定能当好一个村支书。目前区直机关中，50岁以下的干部大部分来自于学校和部队，他们有文化、素质较高，在机关中研究业务、开展调研、制订政策等能各司其职甚至独挡一面，但同时，他们对基层不了解，缺乏基层工作经历，更谈不上具备群众工作的经验和能力也是实事，成为他们工作能力这个木桶上的一个短板，进而影响到整个机关的行政能力的发挥。在这次下基层的"访惠聚"活动中，我们的干部在面对基层群众反映的千头万绪的工作时，他们并不一定能比本地的一个熟悉情况的村支书甚至村干部有更好解决问题的办法和思路，他们更没有基层干部所拥有的广泛的群众基础。相比机关工作，在基层，群众问题的解决，更加能提升干部服务群众的宗旨意识和办事能力，基层复杂事务的处理，也更加能锻炼干部的组织协调和应对能力，而这些能力的提升，也势必有助于我们干部的成长以及机关作风的改变，这也是我们组织人事部门一贯提倡的在基层培养干部的做法。因此，机关干部下基层这样的方式不能仅限于在"访惠聚"等的活动中，也不能仅限于对于重点培养对象的挂职锻炼中，应该将其常态化、普遍化、规则化，才能让我们机关干部在基层的熔炉里一批批百炼成钢，促进干部的能力提升和作风转变。
村支书不好当。村作为基层政权的最小单位，但对社会大局却有着举足轻重作用，那么一个好的村支书应该具备哪些条件?广泛的群众基础、一定的文化素质、丰富的基层工作经验、良好的政策领悟力和执行力，还有一颗与时俱进的脑袋等等。然而在经济、社会、教育、生产等都较为落后的南疆大地上，能够同时具备这些看似苛刻条件的干部有几个?何况是小小的一村支书呢?目前，我区的行政村普遍实行书记主任一肩挑的领导模式，村支书由群众换届选举而来，他们大多能够拥有较为广泛的群众基础和领导威信，但受本地社会发展的制约，自己本身只是个农民，普遍存在文化素质不高，宗旨意识、政策领悟力和执行力不强等问题，但在目前改革开放转型期的大形势下，他们必须面对上级各机关部门的多重政策及发展任务，群众日益多元突出的问题以及自己能力的局限、待遇得不到保障、工作和家庭生产无法兼顾的重重矛盾，让他们在自己工作岗位上往往力不从心。另一方面，一肩挑的村支书，在村里很多事关群众切身利益，如土地承包、低保政策的落实和村重大决策上面往往更加容易造成一人独断的现象，容易导致本来有限的农村资源浪费和对群众产生不良影响等问题的发生。因此，村支书确实不好当，解决这个问题，就要从行政村的干部设置、村支书的选用培养等方面认真考量，让村支书这个位子的责权和能力相适应。
基层战斗堡垒要有人有钱有砖有瓦。党的基层组织是党的全部工作和战斗力的基础，是落实党的路线方针政策和各项工作任务的战斗堡垒。加强基层组织建设，关系到巩固党的执政基础，关系到全面建成小康社会的发展进程。然而这个战斗堡垒的建立不是简单的修房子、配班子，这个堡垒战斗力的完善也不是件一蹴而就的事情。目前，在组织部门的牵头下，通过上级援助一部分资金来建设村阵地的方法，在一定程度上解决了部分村的办公场所问题，硬件问题的缓解无法弥补软件方面的缺失，突出的问题是两委班子的配齐配强，村干部大多是农民出身，自身素质较低，工作积极性不高，方式方法单一、政策执行力不强等制约着这个堡垒作用的发挥。所以，这个堡垒建成了，还得要人，要强人。
南疆各地除了人才缺乏之外，由于自然、历史等条件的制约，村级集体经济普遍薄弱，是造成基层组织软弱涣散的重要原因之一。上级的救济到了村里，仅能做一些补充办公用品、慰问贫困人员之类的小事，甚至不少村集体还拖欠村干部工资数年发不下来。没钱办事让村干部在老百姓面前挺不起腰杆，树不起威信，号召力战斗力无从谈起，即使有发展集体经济的意识，也因为缺乏启动资金、无土地、无思路等种种困难而举步维艰。这就需要我们工作组发挥优势，结合当地实际，帮助他们理思路，支援他们发展经济，这里的帮助，并不是简单的给钱，更重要的是给办法给路子，让他们有自己的造血功能。今年，我们工作组与村班子成员积极协商，确定了用村集体土地发展苗圃种植的经济发展思路，主动帮助联系苗圃销售户，协调到价值2万余元的耐旱、耐碱、易成活的优质树苗4万多株，连夜运回，并就苗圃的种植、灌溉、定苗等关键技术进行了一些列的指导。目前，树苗长势喜人。如果年底销售情况理想，村集体将扩大规模，经过三到五年的推广，必将形成集体经济发展的有力产业。
"严重的问题是教育农民".社会经济发展的滞后以及环境的闭塞等原因，南疆不少地方存在村民生产生活方式守旧落后，生活上不思进取，重农轻商，宗教氛围浓厚，轻视教育等问题。国家及地方的各类惠民政策的落实，产生了农民过分依赖政府、缺乏自立自强等的不良社会效果，这些原有的认知和习惯以及新滋生的等靠要思想，严重阻碍了生产力的解放，制约了当地经济发展。解决这些问题，首要解决的就是农民思想认识的问题。然而，思想认识是长期历史、自然、宗教、习俗等因素共同作用而形成的，教育转化并非一朝一夕。这不但需要党和政府有关政策持久的正面引导，更加需要基层干部长期、大量、细致的宣传教育工作，引入涉及社会各个方面的现代文化因素和人文理念到群众的生产生活中，对他们产生潜移默化的影响，让他们接受现代先进文明的生产生活方式，自然也就对周围存在的错误认知、落后观念以及极端思想等负面的因素有了自己的免疫力。
这个过程急不得也缓不得，更不能忽略顽固思想及极端宗教等的抵制干预，需要全社会各部门阶层的通力合作，也需要少数民族内部有识之士的示范带动，是一项长期而艰难的工作。我们在"访惠聚"工作中，通过走访了解问题症结，通过大规模、多方面的宣传教育、带领村干部及种植大户观摩先进地区的农业生产、开展多种群众文化体育活动、引导宗教与社会主义社会相适应等教育手段，着力在生活观念、生产理念、民族团结、宗教管理等重要方面转化农村群众的思想认知，收到了不错的效果。
宣传教育并不是万能的。在基层群众中，到位的宣传教育可以解决不少因为认识不清、理解错误而造成的问题，但不能解决全部的群众问题。如在严厉打击暴力恐怖活动的这场你死我活的敌我斗争中，对少数顽固的敌对分子，传统的宣传教育效果是有限甚至毫无作用的，有时这样温和的方式甚至被当成了政府的软弱无能，让一些顽固分子有机可乘，势力做大，造成更加严重的后果。因此，在走访了解阶段，我们的干部对村民的了解应该是全面而清醒的，在以"四类管理法"为基础的登记管理中，将重点管控户及特殊群体做细化分类，了解他们成为重点人员的成因以及长期的现实表现情况，从而确定哪些群众是可以宣传教育争取转化的人员，哪些是思想顽固无法转化的人员，把有限的时间精力花费在前者身上，对后者采用上报打击的方式，把这类苗头性的问题消灭在起始阶段，杜绝其因长期无法转化而造成的资源浪费和维稳风险。目前，在维稳形势复杂的南疆农村地区，我们过分强调宣传教育，片面扩大宣传教育的作用，忽略其不足和存在的隐患。