资金经理岗位职责（精选16篇）

资金经理岗位职责 篇1

1、根据商业集团融资工作(包含前期融资和开发贷款)，与各金融机构沟通贷款，选择融资渠道，并降低融资成本，协调贷款事宜，落实融资计划;

2、完成区域内各按揭合作银行的沟通工作，落实和跟踪按揭回款情况，对按揭客户进行分类统计管理，配合市场营销部协调有关按揭工作事宜;

3、根据资金预算，完成公司整体资金统筹、安排，满足公司及投资项目的用款需求，提高资金使用效率;

4、配合集团完成相关银行、基金、信托等各类金融机构的融资工作。

资金经理岗位职责 篇2

1、根据公司业务整体规划、市场情况，选择合适的金融机构、渠道，拟定相应的开拓方案。负责机构、渠道开发谈判，并对已有机构定期回访维护。重点开发银行、券商、信托、保险、私募等机构，引入外部资金、设计合作模式。

2、熟悉银行、证券、信托、保险、私募等机构日常金融业务服务和产品，根据公司需要，带领团队，为客户制定金融服务方案。

3、参与公司投资行为、兼并、收购、融资等资本运作业务。

4、熟悉各种再融资工具(资产证券化、可转债等)和并购重组策略(收购、分拆、剥离等)

5、熟悉企业经营发展中的各种金融需求，与主要金融机构由良好稳定的关系。

资金经理岗位职责 篇3

1、负责执行公司财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;

2、负责公司营运的监督管理，做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;

3、按照公司整体经营目标，负责预算管理基础工作，组织编制资金计划，控制、监督各项财务预算执行;

4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;

5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;

6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向，提供资金、财务、税务等方面的建议，指导财务工作;

7、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;

8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;

10、与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;

11、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;

资金经理岗位职责 篇4

1、优化资金计划报送机制，做好日常资金管理和安排;

2、资金集中管理，归集闲置资金，专项账户资金解付和安排;

3、按周/月/年度测算集团整体不同时间流动性状况，结合资金需求，合理调控融资和支付节奏;

4、推动银企直联系统投产上线和优化管理。

5、协助完成部门内其他工作。

资金经理岗位职责 篇5

1.根据年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;

2.负责现金流的分析和管理，进行整体筹划和资金运作，确保资金合理使用，监控资金流向;

3.加强公司内部资金管理、风险控制，规范完善相关制度，保证公司资金安全;

4.协同公司与银行相关部门的关系，维护公司利益;

5.负责组织银行账户管理、资金计划管理、授信管理、外汇管理、募集资金管理;

6.负责资金条线团队建设，不断提升业务水平。

资金经理岗位职责 篇6

1. 开拓跨境结算通道，降低成本，控制风险

2. 梳理资金合规风险，主导上市过程的资金合规梳理工作

3. 从资金结算角度设计交易流程，控制交易风险，支持业务发展

4. 负责资金部的日常管理，发展团队，提升专业水平

资金经理岗位职责 篇7

1、负责整个集团公司资金规划与计划工作，编制执行资金规划、年度资金计划、季度计划调整、月度计划分解，确保资金计划平衡;

2、完善公司资金管理体系，保证资金相关流程的合规性，定期检查、稽核各出纳的现金日报表，并提出改善流程的建议;

3、完成资金分析，对资金的实际情况进行分析，提出资金流优化方案;

4、完善公司的资金管理制度，监督各部门资金支付申报和执行情况，对各类报表进行分析与管理，有效控制公司的资金流增减;

5、负责组织与制定与用户、合作伙伴清结算流程以及具体操作办法，并在实际运行过程中不断优化，负责监督相关流程的正常运行;

6、负责公司资金的归集与分配、账户的管理与优化、资金安全、银行三方沟通等工作;

7、维护及拓展银行或其他金融机构融资渠道;

8、负责资金的收益管理，收集、整理、研究财政金融政策和金融产品，参与资金使用方案的拟定，提升资金收益率。

资金经理岗位职责 篇8

1、负责拟定城市更新集团年度各种财务资金计划;

2、按集团总部财务规定，负责编制公司资金预算;

3、根据年度融资计划，制定融资模式并实施;

4、负责融资商务谈判，撰写相关报告和文件;

5、与合作渠道进行沟通，建立良好的长期合作关系;

6、完成上级交办的其它工作。

资金经理岗位职责 篇9

1.编制资金规划，制定相关政策制度，组织资金预算;

2.资金结算、调度等运营管理与风险监控;

3.授信、资信以及相关资质管理;

4.融资管理;

5.内部资金市场/内部银行管理;

6.资金业务部门管理;

7.完成上级领导交办的其他事情

资金经理岗位职责 篇10

1. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;

2. 负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;

3. 拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;

4. 办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;

5. 负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算、银行承兑汇票等融资业务;

6. 负责降低融资成本，提高资金使用效率;

资金经理岗位职责 篇11

1.协助负责部门和团队的日常工作，(融资计划、资金预决算、资本市场IPO等)

2.银行、券商和其他金融机构的业务对接，渠道维护和开拓

3.资本市场和IPO工作的相关材料分析、撰写等工作

4.产业投融资、并购的资本市场的业务探索

资金经理岗位职责 篇12

1、在公司授权范围内，负责与银行、金租、券商、信托、保险、基金等金融机构进行联络接洽，建立与上述金融机构合作关系并有效维护;

2、及时掌握上述金融机构合作政策和要求，根据企业需求设计合作方案， 参与融资项目商务谈判，推动公司资产在上述金融领域内实现资金对接;

3、定期对公司融资信息进行收集、整理，跟踪各种融资方式并进行分析，并完成相关工作报告;

4、 跟进与各个合作金融机构的后续工作，包括还款统计提醒，借款余额更新等内容，提高公司资金周转效率;

5、 其他资金管理的内部工作。

资金经理岗位职责 篇13

1.负责建立企业的融资渠道，与银行等金融机构、风投以及个人进行联系;

2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;

3.对房地产融资项目进行市场调研并编写项目可行性报告，对项目的风险进行风险分析并出具风险分析报告，提出项目的运作方案;

4.负责房地产融资项目的具体执行工作，监督和控制项目的进度;

5.合理调配资金，安排企业内部融资，监督资金的使用情况，提高资金的使用效率;

6.根据投资项目的需要进行融资，以满足项目的投资需要;

7.负责与企业内部相关部门进行沟通和协调，负责建立和维护与相关金融和中介机构的良好关系;

8.负责财务融资报表以及相关配套资料的处理。

资金经理岗位职责 篇14

1、负责所辖地区融资渠道的维护与拓展，建立、维护与银行的良好合作关系;

2、协助所辖区域投资部门进行项目获取前期的融资方案规划;

3、负责所辖地区项目的前端融资、开发贷款、并购贷款、三旧改造贷款等各类融资的全流程工作，包括项目申报、融资发放、贷后管理等;

4、负责所辖地区项目的按揭回款工作，包括按揭银行准入、按揭回款推进、资金管理等;

5、配合集团要求，对所辖地区的融资业务进行计划、统计与分析。

资金经理岗位职责 篇15

及时了解、收集、掌握国家、地方的财税政策并及时向部门财务人员传达重要的财税信息;

审核各子公司纳税申报表;审核税务专员关于税务科目的结账工作内容

了解关联交易，梳理业务线并参与关联交易的计算与设计，集团关联交易charge计算表准备，流程提交，并监控执行效果，合规前提下税务成本最低

针对国内重组、并购交易(如有)，识别税务风险和机遇，出具和完善相应税务方案并落地执行;

各地税务局关系建立和维护;协助税收优惠申请维护;以及协助税务稽查应对;

统筹组织集团汇算清缴工作;统筹组织报表资料、税务档案的装订、存档，及承办有关税务方面的其他事务;

审核资金主管拟定的资金预测与实际报表，监管资金计划执行情况及日常资金状况，定期汇总上报各部门、子公司资金计划的执行情况及日常资金状况;

负责协调并指导资金主管完成融资业务沟通及落地，维护与金融机构的良好关系，配合金融机构尽调、跟踪授信进展，推动授信审批、放款、贷后管理工作;

根据公司的业务及规划，建立并持续完善公司资金管理体系、流程及制度，满足合规及企业风险控制要求，确保公司资金安全

定期组织资金税务组开会总结工作情况;

领导交办的其他事项。

资金经理岗位职责 篇16

负责对各平台公司及事业部的收支进行实时跟踪监督与控制。

负责对控股与各事业部之间的内部往来划款进行实时监控。

检查各事业部资金日、月报表，并进行汇总上报、审核、分析，检查未达账项是否正常。

负责对各事业部银行结算票据、财务印章领用及保管情况进行检查、监督。

负责对各事业部执行资金管理制度及资金使用安全情况的检查、监督、指导，确保支出资金操作准确、规范。

负责制定区域年度资金使用指标，定期进行资金使用总结。

负责审核各事业部资金支付的合规合法，及时反馈并提出处理措施。