相关公司现金管理制度优秀的精选范文
公司现金管理制度优秀篇1公司建立现金库存限额的管理制度,超过库存限额的现金应及时存入银行。公司必须根据《现金管理暂行条例》的规定,结合本单位的实际情况,确定本单位现金的开支范围。不属于现金开支范围的业务应...
第一章总则第一条为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。第二章现金支出管理第三条开户单位可以在下列范围...
为维护单位正常财经纪委,保证资金安全及合理使用,特制定现金管理制度。一、现金管理实行备用金制度,年初由出纳人员根据一年时间内的现金需要量领取备用金。二、年度终了,备用金应全部归还财务室。三、现金支票印鉴必须分...
1、主题与内容本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。2、适用范围本制度适用于公司范围内的资金管理。3、管理原则归口管理、分部负责、限额使用4、月度资金...
第一条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。第二条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁出借账户供外单...
小公司管理制度优秀篇1第一部分理念与原则略第二部分办公制度一、作息时间1、在你精力充沛的上午9:00~12:30是你干重要事务的时刻,务必不要迟到。2、12:30~13:30是小憩时间。3、一阵轻松之后,13:30~18:00,则是你继续动作事务的...
为加强对现金的使用、保管进行控制,确保现金资产的安全,杜绝违法乱纪行为,根据财政部《内部会计控制规范——货币资金(试行)》和中国人民银行关于《现金管理暂行条例》精神,结合我校实际情况,特制订本校现金管理...
1、主题与内容本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。2、适用范围本制度适用于公司范围内的资金管理。3、管理原则归口管理、分部负责、限额使用4、月度资金...
第一章总则第一条为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。第二章现金支出管理第三条开户单位可以在下列范围...
第一条本管理办法所指的收入金额,是指由财务部汇入各单位银行账户内的金额,支出金额则仅指各单位的费用。各单位应行支付的一切费用,包括可控制费用与不可控制费用,均应自财务部汇入之金额中支付。第二条各单位的可控制费...
为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理,规范借款行为,提高资金利用效率,夯实成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人...
管理制度由具有权威的管理部门制定,在其适用范围内具有强制约束力,一旦形成,不得随意修改和违犯。下面是小编给大家带来的现金管理制度,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!现金管理制度(一)1为了加强现金管理,根据国务院颁...
现金存放管理制度优秀篇1一、钱账分管制度。1、也就是岗位分工制度。明确相关部门和岗位的职责散限,确保不相容岗位相互分离、制约和监督。宗旨是不得由一人办理货币资金业务的全过程。货币资金的岗位分工制度要求建立...
为了加强公司对现金的管理,防止资金滞留,加快资金周转,保证资金安全,杜绝利用职务之便,挪用公款,收受回扣,报假账,假公济私等行为的发生,制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始...
要想加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,制订本公司管理制度是很重要的。下面是小编整理的建立现代公司管理制度的方法,分享给大家!建立现代公司管理制度的方法1、同行同业,借鉴学习。作...
为了规范管理的规范化和制度化,为了提高产品质量和树立鼎信装饰公司形象,特制定以下制度。一不准随地吐痰、不准随地乱扔烟头、注意保持卫生间清洁卫生;漆工进场时候要认真检查现场情况,发现有损坏的地板砖和其他物品及时...
现金管理制度为了加强公司对现金的管理,防止资金滞留,加快资金周转,保证资金安全,杜绝利用职务之便,挪用公款,收受回扣,报假帐,假公济私等行为的发生,制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭...
为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理,规范借款行为,提高资金利用效率,夯实成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人...
第一条本管理办法所指的收入金额,是指由财务部汇入各单位银行账户内的金额,支出金额则仅指各单位的费用。各单位应行支付的一切费用,包括可控制费用与不可控制费用,均应自财务部汇入之金额中支付。第二条各单位的可控制费...
为了规范管理的规范化和制度化,为了提高产品质量和树立鼎信装饰公司形象,特制定以下制度。一不准随地吐痰、不准随地乱扔烟头、注意保持卫生间清洁卫生;漆工进场时候要认真检查现场情况,发现有损坏的地板砖和其他物品及时...
1、主题与内容本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。2、适用范围本制度适用于公司范围内的资金管理。3、管理原则归口管理、分部负责、限额使用4、月度资金...
俗话说:没有规矩不成方圆。优秀的公司都是尤其合适的一套管理规章制度的,对工作或者学习有很大的帮助。下面是小编整理的优秀的公司规章制度,分享给大家!优秀的公司规章制度总则第1条为规范公司和员工的行为,维护公司和员...
第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理,明确使用范围,加强财务监督,根据国家财经法规和总公司机关实际情况,特制定本制度。第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守,严格执行本制度的相关规定。第三条总公...
1.钱账分管制钱账分管即是管钱的不管账,管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务,另一方面,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。但是,也不是说出纳员不能...
某酒店管理公司资金管理制度为规范酒店的资金运作及管理工作,根据集团相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法。第一章一般规定第一条所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销账...
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