公司出纳职责内容（通用30篇）

公司出纳职责内容 篇1

1 负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票;收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全;

2 根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档;

3 整理原始财务单据，每日交由会计入账;

4 按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;

5 登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实(现金帐面与实际库存)相符，帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;

6 取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转;依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息;

7 收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作;

8 不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;

9 妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录;

10 月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档;

11 完成上级交办的其他任务。

公司出纳职责内容 篇2

1、按规定每日登记现金日记账;

2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用;

3、应收应付管理;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、根据业务开具增值税票;

6、编制现金银行凭证;

公司出纳职责内容 篇3

1、协助制定公司招聘计划，招聘实施方案，员工入职岗前培训等;

2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料;安排应聘人员的面试;

3、管理公司人事档案;办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续;

4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动，协作开展员工文化娱乐活动;

5、协助组织实施绩效考核，统计考核结果;

6、节约使用办公用品，做好申请信用的登记、发放工作，每月月底进行盘点，并汇总市场办公用品申请表，每月报行政人事经理审核;

7、负责公司各类文书的整理，对行政部的资料档案进行管理;

8、协助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议，并对活动的现场实施进行跟进，用车、住房、用餐、会场服务等;

9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。

公司出纳职责内容 篇4

1、出纳职务代理，对出纳处理的现金、银行会计凭证进行审核并记帐，每月转帐凭证制单处理，各明细账核对管理;

2、的开具及应收账款与客户核对管理，采购发票的进项认证及应付账款与供应商核对;

3、对公司存货资产和固定资产定期进行现场盘点核对，半成品及产成品成本核算;

4、会计核算、审核，按照公司要求及时编制各种财务报表，统计报表，按照税务要求及时编制各税务申报表及时报送;

5、会计档案的整理装订与保管;

6、专项财务分析，本量利分析，利润或成本中心核算，关联公司转移定价分析;

7、上级委派或其他部门要求配合的财务工作等。

公司出纳职责内容 篇5

1、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作;

2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账;

3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心;

4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。

公司出纳职责内容 篇6

1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票

2、负责日常收支的管理和核对;

3、公司基本账务的核对;

公司出纳职责内容 篇7

负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销的支付;

银行开户、划转、核算内部往来账款，到帐确认，及时登记现金、银行日记帐;

现金、银行凭证制作、装订、保管;

配合各部门办理电汇、信汇等相关手续;

固定资产、办公用品、低值易耗品的财务管理、核对与盘点;

协助会计完成每日、月单据及报表，完成月末结账保税等工作

7、协同人事完成月度薪资发放。

8、完成财务总监交办的其他工作。

公司出纳职责内容 篇8

1、负责完工车辆的结算审查;

2、负责各项费用的收款;

3、负责开具或作废发票、收据;

4、负责公司各种资质、电子资料及合同管理;

4、负责登记日记账;

5、负责完成上级领导交办的其他工作

公司出纳职责内容 篇9

1、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据;

2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

3、做好销售人员的绩效考核核算;

4、做好护理人员的工资核算;

5、物资采购与仓库出入库管理;

6、与财务主管会计核对项目有关账目;

公司出纳职责内容 篇10

1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

4.办理公司开户、销户，资金调度业务;

5.负责开具收据和发票;

6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

7.完成领导交办的临时工作。

公司出纳职责内容 篇11

1.负责每天付款、开票

2.清点零钱

3.统计每月进票、登记应收应付账款明细

4.统计银行对账单

5.完成每月统计报表

6.及时完成公司安排的其他事项。

公司出纳职责内容 篇12

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

5、完成上级安排的其他工作。

公司出纳职责内容 篇13

1、送支票、提现、结汇等;

2、登记现金和银行日记账;

3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表;

4、___，做好发票使用登记，并扫描发票存档备查;

5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务;

6、负责工资、提成等发放工作;

7、日常采购管理

公司出纳职责内容 篇14

一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。

二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。

三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。

四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。

五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。

六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

公司出纳职责内容 篇15

1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;

2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;

3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;

4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;

6、及时与银行定期对账;

7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;

9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

10、上级安排的其它工作。

公司出纳职责内容 篇16

1、客户合同审核，协调修改合同条款。

2、客户对账;

3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;

5、 协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;

7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

公司出纳职责内容 篇17

负责现金交易、支票、网银的收与支出;

负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;

及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等，编制银行余额调节表，确保账实相符;

固定资产的登记和管理;

负责与银行等的对外联络;

完成上级交办的其他工作任务

公司出纳职责内容 篇18

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

4、及时与银行定期对账;

5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

7、管理银行账户、转账支票与发票;

8、完成其他由上级主管安排的工作。

9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

公司出纳职责内容 篇19

1、负责日常的资金收支工作;

2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;

3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;

4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作

公司出纳职责内容 篇20

1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;

2、负责公司员工的各项日常报销;

3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;

7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;

8、完成上级领导安排的其他工作。

公司出纳职责内容 篇21

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度做好各项资金收支工作;

3、及时准确核对现金日记账及银行日记账;

4、及时与银行定期对账;

5、完成上级交办的其他工作

公司出纳职责内容 篇22

1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

2.公司备用金管理;

3.负责公司各项费用报销;

4.财务票据、档案资料的登记、管理;

5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

6.工程项目的统计工作及材料下单工作;

公司出纳职责内容 篇23

1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;

4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

5.核对收支日报表现金余额;

6.开具机动车发票及收据;

7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

8.完成上级交办的其他事务;

9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

公司出纳职责内容 篇24

1、负责日常现金、银行的收付结算;

2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;

3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表;

4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;

5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、负责发票保管，发票开具及登记业务;

8、协助完成其他日常性工作。

公司出纳职责内容 篇25

1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务;

2、实时掌握公司账户资金动态，及时报送资金表动;

3、费用报销及日常资金的收付，应收票据签收登记及托收，每月进行核对，确保公司资金的安全性与准确性。

4、负责发放工资和绩效等工作;

5、负责税务稽查及税收报表填制，重点税源填报、统计等;

6、公司法人章的管理;

7、各类财务报表统计，协助部门目标工作的达成。

8、领导交办的临时性工作;

公司出纳职责内容 篇26

(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。

(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

(4)负责公司运营中基本账务的核对。

(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

(8)工资及报销的发放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。

(11)维护公司人才储备库。

公司出纳职责内容 篇27

第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。

第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。

第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”

使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。

第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。

第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。

第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网

第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网

第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网

应由室主任保管或专人保管。

第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网

第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。

公司出纳职责内容 篇28

1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等)

2、备用现金的保管与收支;每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结;保证资金安全及有序运作;

3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;

4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;

5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

公司出纳职责内容 篇29

1.负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。

2.登记每日的现金日记账。

3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记

4.每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等

5.每月开具发票并协助会计做账

6.财务印鉴等保管

7.参与公司的考勤管理

8.协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收

9.完成总经理交代的其他事件。

公司出纳职责内容 篇30

1.负责公司日常的结算，方式不限于现金，电汇(本外币)，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券;

2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结;

3.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等;

4.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档;

5.上级安排的其他工作。