出纳工作职责和内容（精选30篇）

出纳工作职责和内容 篇1

1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

10、完成领导交办的其他任务 。

出纳工作职责和内容 篇2

1.负责公司现金收付业务;

2.负责公司银行收付业务;

3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;

4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;

5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;

6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;

7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

8.领导交办的其他事宜。

出纳工作职责和内容 篇3

1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;

2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3.系统销售对帐;

4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);

6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;

7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;

8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。

出纳工作职责和内容 篇4

1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;

2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;

3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;

4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。

出纳工作职责和内容 篇5

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的其他事项。

出纳工作职责和内容 篇6

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

6、客户结算账户登记工作;

7、月未相关报表的编制工作;

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳工作职责和内容 篇7

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和各种结算业务。

2、编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

4、保管有关印章、空白收据和空白票据。

出纳工作职责和内容 篇8

1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;

2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的登记;

3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;

4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员;

5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账;

6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;

7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;

8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作;

9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;

10、积极完成领导交办的其他工作;

出纳工作职责和内容 篇9

1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等;

2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;

3、发票购买、开具与保管;

4、日常的账务处理，报表填制;

5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;

出纳工作职责和内容 篇10

1)办理现金支出，审核审批费用单据

2)办理银行结算，规范使用支票

3) 货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

4)每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

5)学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。

6)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;

出纳工作职责和内容 篇11

1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作;

2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;

3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作;

4、完成现金流量表的指定并出具报表;

5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;

6、完成领导交办的其他事项;

出纳工作职责和内容 篇12

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表

8、完成领导交办的其它工作。

出纳工作职责和内容 篇13

1、 报表、税务申报，购等银行、税务相关工作;

2、 负责日常收支的管理和核对;

3、 办公室基本账务的核对;

4、 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、 负责开具各项票据;

出纳工作职责和内容 篇14

1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。

2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。

3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。

4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。

5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。

6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。

7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。

8、完成财务经理布置的其他工作。

出纳工作职责和内容 篇15

1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;

2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;

4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;

5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;

出纳工作职责和内容 篇16

1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金安全、准确。

2、银行对账单的整理核对。

3、日常报销单据的审核。

4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。

5、相关会计报表、单据的报送，协助办理税务报表的日常申报。

6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。

7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。

8、协助日常财务档案的装订整理等

9、其他日常工作。

出纳工作职责和内容 篇17

1. 按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;

2. 支付代收往来款项;

3. 负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;

4. 根据业务需要往来款项的收据等;

5. 现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;

6. 做好库存现金的保管工作。

出纳工作职责和内容 篇18

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作职责和内容 篇19

1、 日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

2、 资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

3、 银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

4、 财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

5、 银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责和内容 篇20

1、每日收款入账，出日报表，每周五资金管控表

2、日常应收应付、集中付款、薪资发放

3、银行业务办理

4、外债登记、注销及收付作业

5、月底结账报表

出纳工作职责和内容 篇21

1、按照审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。

2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

3、编制完成资金日报表，并及时上报公司领导。

4、妥善保管各种有价证券和支票，对支票要严格办理领登记手续，不得签发空头支票、空白支票，

5、负责开具进口信用证，待采购确认草本后及时发出。

6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整，并登记台账。

7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账，编制银行存款余额调节表。

出纳工作职责和内容 篇22

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、协助部门管理相关客户档案。

出纳工作职责和内容 篇23

1 负责现金及银行存款的收支管理与核对;

2 公司发票的购买、保管与开具;

3 员工报销费用单据的核对与发放;

4 负责相关电商平台对账;

5 能配合领导及时完成其他工作。

出纳工作职责和内容 篇24

1. 根据业务系统开具发票收款;

2. 正常整车收款;

3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;

4. 银行网银汇款，税务发票购买

5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

6. 做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜

出纳工作职责和内容 篇25

1、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务;

2、每日登记现金日报表和银行日报表;

3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;

5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;

6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。

出纳工作职责和内容 篇26

1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;

2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;

3、负责购买，领用管理、登记、核销;

4、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;

5、完成上级交办的其他事务。

出纳工作职责和内容 篇27

1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报;定期与银行对账，填制余额调节表;

2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作;

3、负责日常款项收付及报销工作;

4、负责银行票据、凭证的盘点工作;

5、配合其他职能开展工作;

6、完成上级交办的其他工作。

出纳工作职责和内容 篇28

1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。

2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。

5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。

6.做好领导交办的其他工作。

出纳工作职责和内容 篇29

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日门店存款收入检查

4、门店备用金管理

5、财务档案管理

6、银行账户及印章管理

7、按规定程序保管现金

9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

出纳工作职责和内容 篇30

1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;

3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;

4、领导安排的其他工作。