出纳工作职责范围（精选15篇）

出纳工作职责范围 篇1

1、及时完成银行承兑汇票收支业务，确保差错率为0;

2、及时完成银行承兑汇票开具工作，确保差错率为0;

3、严格审核采购付款单据，对签字手续不全或不规范的付款单据不得付款;

4、及时通知供应商领取银行承兑汇票;

5、确保承兑汇票账账相符，账实相符。

出纳工作职责范围 篇2

1、负责公司财务凭证稽核;

2、负责公司账务现金流录入;

3、负责公司银行开户和账户信息变更等;

4、完成领导交代的其他事项。

出纳工作职责范围 篇3

1、负责日常现金备用，现金费用的报销、支付;

2、支票、汇票等银行票据的签发管理工作;

3、现金日记账和银行存款日记账的登记、核对;

4、财务对账单核对、管理，负责对会计凭证的装订及归档，确保财务资料的完好;

5、负责各类凭证的制单及报表出具，确保数据的准确性、合理性

出纳工作职责范围 篇4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、各种收费基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总部财务管理统计汇总

出纳工作职责范围 篇5

1、负责公司日常回款查询及记账;

2、负责日常收付款与报销、工资发放;

3、负责备用金、网银U盾、支票、法人印鉴、保险柜及密码的保管和安全;

4、负责公司承兑汇票的开具与签收;

5、负责关联单位间以及各账户间的资金调拨;

6、负责银联系统的收款、维护与管理。

出纳工作职责范围 篇6

1、负责日常的费用报销，工资核算;

2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账;

3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算 明细表;

4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜;

5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

6、领导安排的其他事项。

出纳工作职责范围 篇7

1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

5.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

6.配合各项审计工作;

7.做好上级交办的其他财务工作。

出纳工作职责范围 篇8

1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配

4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。

出纳工作职责范围 篇9

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责范围 篇10

1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表

5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付;

6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

7、及时提供公司需要的财务信息; 接受公司的检查、指导、监督和考核;

8、协助上级完成其他日常事务性工作 。

出纳工作职责范围 篇11

1、负责业务部门核算对账;

2、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务;

3、应收账款和应付账款管理;

4、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳工作职责范围 篇12

1、负责各项付款业务，办理款项支付，并在财务系统中及时录入单据;

2、负责保管库存现金、票据：

3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额;

4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务

5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资;

6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;

出纳工作职责范围 篇13

1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;

2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;

3、办公室基本账务的核对，工资、提成的核算发放;

4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;

6、处理领导安排的其他事务等等。

出纳工作职责范围 篇14

1、常规及出差费用票据的审核报销工作;

2、银行现金的日常支付及管理工作;

3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性;

4、安全有序的保管各类财务资料;

5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;

6、发票的管理(包括申购、开具、认证等与发票相关的业务);

7、定期完成固定资产及办公设备盘点。

出纳工作职责范围 篇15

1.负责会计核算、财务报表编制

2.负责应收账款管理

3.负责进行各部门的成本分析、产品成本核算

4.负责对各种手续、凭证进行审核

5.协助货款单据回收及相应的入账工作

6.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

7.银行对账及现金管理

8.报税和工资发放