经典的电商公司财务部职责（通用13篇）

经典的电商公司财务部职责 篇1

1. 审核夜间核数报告,收银员报告, 现金收据, 宴会及杂项收入.

2. 制订每日营业收入和客房入住统计报告, 以及每日收益账.

3. 编订辖下各部员工每周或每月之更期表呈送财务部经理审阅.

4. 负责将夜间核数报告, 每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账.

5. 根据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证.

6. 保存收款机内之数据及运作数码.

7. 协助财务部经理制订各项预算.

8. 指导及监察其辖下工作人员之日常工作.

9. 培训其辖下之工作人员.

10. 与财务部经理共同作不定期点核各部门之固定备用金.

11. 审核各营业点报表及凭证,任何营业折扣优惠及现金垫支凭证呈财务部经理审批.

12. 须服从财务部经理在上述各条款以外之任务指令.

经典的电商公司财务部职责 篇2

1.严格执行《会计法》，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，监督指导校内各部门财务、会计工作，负责制定、并严格执行学校有关财务管理 制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。

2.协助校领导编制学校长远发展计划、负责编制学校的年度财务预算和决算，根据上级单位以及相关单位要求，按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。

3.办理学校事业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。

4.加强对财产的管理 ，建立定期的财产清查、登记、核对工作。

5.积极筹措教育事业经费，组织制定学校增收节支的措施，积极参与学校重大经济活动，为校领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理 ，监督各项资金的使用及收益留成分配。

6.负责全校财经管理 、监督、检查工作。

7.完成校领导交办的其他工作。

经典的电商公司财务部职责 篇3

1.根据公司的经营战略，制定公司中长期经营计划，控制经营风险。

2. 根据公司年度营运目标，对各部门每月营收损益的营运达标率进行监督管控，以促进公司总体目标的达成。

3. 负责财务策略的拟定、计划执行、评估及修正

4.制定公司财务成本管理目标、计划并指导实施

5.审核公司财务成本相关文件，控制财务与经营风险

6.贯彻公司财务成本制度，优化管控流程

7.审核各部门预算使用情况，实施预算考核，强化预算管控

8.财务团队的日常管理工作

经典的电商公司财务部职责 篇4

1、根据集团经营计划、收入、损益指标编制区域预算和执行预算;

2、设计和优化财务分析工具，确定财务分析指标和评价标准;

3、负责区域经营分析工作，根据业务执行情况，出具经营分析报告;

4、不断完善和优化经营分析体系，为业务部门提供及时有效的决策支持;

5、负责数据定期提取、处理分析与维护工作，确保数据质量与准确性;

经典的电商公司财务部职责 篇5

1、协助财务总监完善公司各项内部控制制度;

2、协助财务总监编制预算并监督和分析预算执行;

3、监督成本部门控制成本过程，合理控制项目开发成本并及时预警;

4、完成公司每月的财务分析，提出存在的问题和解决的措施;

5、协助财务总监开展项目开发各阶段的税收策划，提出税务风险点，并提出规避风险的措施;

6、协助财务总监进行现金流管理和现金流预测。

经典的电商公司财务部职责 篇6

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作;

2、分公司的全盘财务，一般纳税人帐务;

3、员工工资的制作，发放;

4、员工社保的增员，减员;

5、 分公司的税务监管;

6、分公司的月度报表、年度报表、年度规划等;

经典的电商公司财务部职责 篇7

1、全面负责财务部的日常管理工作。

2、组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行。

3、制定年度、季度、月度财务计划。

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。

5、负责公司成本核算、会计核算和分析工作。

6、负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

7、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

8、完成上级交给的其他日常事务工作。

经典的电商公司财务部职责 篇8

工作内容：财务管理与控制，酒店营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。

工作职责：

一、财务管理和控制职责

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行酒店所制定的财务管理和会计核算标准。

2、监督财务管理系统和控制程序的实施。

3、正确反映酒店的经营业绩。

4、做好酒店的财务、物资的有效管理。

二、酒店营运管理和控制职责

1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定酒店年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。

2、组织资金筹措，监督资金使用。

3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。

4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。

5、加速资金回放。

三、经营及财务管理的评价职责

1、运用各种对比，分析的方法，对酒店的经营成果以及财务管理进行评价，为酒店的经营决策提供资料。

四、会计年度审计职责

必须完成每年酒店的帐目及反映酒店经营成果的报表并由当地会计事务所审核。

五、行政管理

1、协调各部门之间的关系，配合营业部门工作的开展。

2、处理财务内部的事物工作。

3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。

六、人事管理

1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。

2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。

3、培训员工的集体主义协作精神。

4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。

经典的电商公司财务部职责 篇9

(1)、熟悉国家政府项目申报流程;

(2)、负责指导企业方项目申报中的财务模块的核算及解决项目中财务方面的疑难问题;

(3)、项目申报中的其他财务事宜处理。

经典的电商公司财务部职责 篇10

1、负责审核公司各项费用报销，核算产品的料工费成本，材料入库录制;

2、负责审核公司各类原始凭证，编制记账凭证，负责编制公司财务报表;月末客户对账、供应商对账;

3、负责公司年度、月度预算汇总编制;负责公司高新辅助账、台账。

4、负责项目公司月度纳税申报的对接工作，及领导交办的其他工作、办公室部份行政工作。

经典的电商公司财务部职责 篇11

一、负责组织财务部的会计(番禺会计)核算工作

1.每年十一月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一年度工作计划并安排相应工作。

2.每年新的会计业务开始前，负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿(手工)的建帐工作。

3.定期(每月)检查现金是否按《现金管理办法》进行管理，是否做到日清月结，是否帐实相符，并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。

4.定期(每月)检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐，对未达帐项原因是否查清。

5.对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否合理，保证会计信息真实准确。

6.定期(每月)对总帐、明细帐进行检查，发现问题及时处理。

7.定期(每月)对各中心的材料库房进行统计(番禺统计)、检查核对，做到帐实相符。

8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收，并采用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。

9.负责组织计算机系统的日常管理与维护，保证其安全运行以及系统安全。

10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作，并对会计报告进行分析，为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策提供科学准确的数据。

11.负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。

12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。

13.负责组织有关会计报表的编报工作。

二、负责财务部的安全工作

1.货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映。

2.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

3.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、财务部的精神文明建设

1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3.要求全体工作人员热情接待每一位来办理业务的同志，提高服务质量。

4.组织工作人员每日、每周进行环境清理，保持工作环境整洁。

5.负责后勤管理(番禺后勤管理)服务集团及学院财务处交办的其它工作。

经典的电商公司财务部职责 篇12

1、熟悉多公司运作的集团财务管理，侧重熟悉融资，股权及上市公司的财务流程与财务管理;

2、按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果;

3、定期进行财务报表分析，成本核算分析，为公司经营管理决策提供详实依据;

4、负责向各相关部门提供财务数据，为企业预算管理提供财务数据;

5、根据公司年度经营总结计划组织编制财务收支、成本费用等总结计划;

6、依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作;

7、协助项目人员做好财务分析及风险控制工作;

8、维护和协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的良好关系，维护公司经营利益;

经典的电商公司财务部职责 篇13

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、 根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

B、 根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

C、 运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、 定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、 建立物资帐目系统及控制程序。

2、 制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、 进行市场调查，掌握物质价格。

4、 做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、 搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、 做好资料存档。

7、 爱护公物设施，注意防火安全。

8、 严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、 审查各部送来的仓库领料单。

2、 核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、 审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、 审查关计算部门间的转货单。

5、 根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、 月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、 月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、 每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

9、 月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、 月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、 月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、 每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、 每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、 到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、 报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、 固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、 成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、 全面概况分析。

2、 食品与饮品成本分析。

3、 预算成本与实际成本的比较;

4、 宴请及员工餐费成本一鉴表;

5、 仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

6、 酒店各类物品存货情况一览表;

7、 各部车辆耗油情况。