出纳员基本工作职责（通用19篇）

出纳员基本工作职责 篇1

1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;

2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额准确;

3、负责登记银行存款日记账并准确录入，每日编制资金日报，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。

5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;

6、其他领导安排的工作

出纳员基本工作职责 篇2

1.根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销，并安排付款。

2.完成收付款相关业务的账务处理，确保入账及时、准确。

3.负责资金动态管理、登记现金日记账、银行存款日记账，监督资金使用情况，提高资金利用率;并定期报告银行账户余额变动情况;

4.协助FM完成税务核算、申报工作，根据收入情况开具发票;

5.协助FM为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息披露的正确性，

6.协助FM完成年度审计工作;

7.有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;

8.协助FC完成合规相关工作(如CRS/FATCA/基金业协会申报等);

9.负责财务档案的管理，及时整理装订;

10.负责银行账户的开立或关闭事宜;

11.上级领导交办的其他事项。

出纳员基本工作职责 篇3

1、按规定每日登记现金日记账;

2、根据记账凭证收付现金;

3、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;

4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况;

5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳员基本工作职责 篇4

1.负责每天编制现金及银行日记账，做每日现金日报表。

2.负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。

3.负责公司的现金流的支付及制单，粘贴凭证。

4.负责跟会计对接单据的交接工作。

5.完成上级交代的其他有关工作。

出纳员基本工作职责 篇5

1、负责公司现金、银行存款的日常收付业务; 按时登记现金日记账和银行日记账

2、负责日常的费用报销支付;

3、做好与银行等外部单位的对接;

4、协助会计做好数据核对等工作。

出纳员基本工作职责 篇6

1、负责各项付款工作;

2、负责收款业务的收据打印;

3、负责资金计划的制定，按周滚动预测;

4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;

5、负责对接银行资料领取等工作;

6、其他专项工作跟进。

出纳员基本工作职责 篇7

1.按时提供资金日报表及银行日记账，按规定提供各银行回单及银行对账单，编制月度报表

2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付，回款到账查询，及时回复或共享信息，及时处理业务系统，

提供相应单据交会计做账务处理。

5. 处理各种银行事宜，包括银行开户，签订协议，银行承兑汇票等事宜;

6. 领导交办的其他事项。

出纳员基本工作职责 篇8

1、严格执行总公司及社区资金管理规定。

2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。

3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的安全、完整。

4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。

5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)

6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。

7、负责收据开具核销。

8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。

9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。

出纳员基本工作职责 篇9

为人要正直、本分，做事认真踏实，要有吃苦耐劳的精神，从事财务工作二年以上，本科以上学历优先考虑。

负责公司日常现金的收支，费用报销等工作

每日将日记账、银行账进行核对，确保无误

开具发票，根据付款单进行网上银行转账

填制并整理付款等各类台账，归纳收据发票等重要资料档案

录入凭证，审核凭证，装订凭证，编制财务报表

出纳员基本工作职责 篇10

1、 及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作;

2、 负责现金、支票、U盾等的保管;

3、 处理银行有关事宜;

4、 负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;

5、 负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;

6、 每月保理收入开票统计;

7、按时完成上级交办的其他工作。

出纳员基本工作职责 篇11

1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责日常现金的收支管理和核对;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;

6、员工薪资核算，负责开具各项票据;

7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;

8、协助上级完成其他日常事务性工作;

出纳员基本工作职责 篇12

1、 负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性

2、 及时编制与完善凭证并录入系统

3、 工资及各类奖金发放

4、 社保合同处理

5、 零用金及各类报销发放

6、 各类日记账处理及保管

7、 公司注册注销、银行业务往来处理

8、 各项票据保管

9、 有效审查各项执行之合法性与合理性

出纳员基本工作职责 篇13

1. 负责货款、费用等的收付款及票据网银操作，完成网银水单打印及配单;

2. 将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证，完成ERP系统相关操作;

3. 负责各类收付汇国际收支申报;

4. 编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;

5. 熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式，完成相关银行申请操作;

6. 配合银行理财、授信相关工作;

7. 完成领导交付的其他工作。

出纳员基本工作职责 篇14

1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付;

2、负责现金管理，登记现金日记账，每日现金盘点并上报，确保帐实相符并保持合理的库存现金量;

3、负责每月银行卡相关材料的监盘工作;

4、负责完成经理交办的其它工作任务。

出纳员基本工作职责 篇15

1. 负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

2. 负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;

3. 负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

4. 负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

5. 负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6. 负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7. 根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;

8. 负责按时提交个人周报、月报。

9. 负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表;

10. 负责公司银行业务对接;

11. 协助管理层制定公司财务流程等制度;

12. 完成上级交办的其他工作。

出纳员基本工作职责 篇16

1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;

2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;

3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;

4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;

5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

出纳员岗位职责范围7

1.负责公司日常的费用报销;

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳员基本工作职责 篇17

岗位职责：

1、负责办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符;

5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

6、每月员工工资结算及发放;

7、负责发票的开具、购买、登记工作;

8、协助会计办理相关事宜。

任职要求：

1、 本科以上学历，财务管理、会计等相关专业;

2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

3、有一定的出纳工作经验;

4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力;

5、良好的职业操守及团队合作精神。

出纳员基本工作职责 篇18

1..负责集团本部所有资金付款的全部账务

2.对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关

3.协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作

4.正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性

5.负责集团本部会计资料的装订及保管

6.负责集团合并资金日报表

7.与外部合作银行保持良好沟通

8.完成上级交办的其他工作

出纳员基本工作职责 篇19

1.现金收付结算业务;

2.库存现金保管并保证账实相符;

3.妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;

4.准确、及时办理银行付款业务;

5.及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;

6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;

7.协助做好公司债务融资工作;

8.领导交办的其他事项。