简述出纳的工作职责（通用12篇）

简述出纳的工作职责 篇1

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3. 负责税务发票等事宜的申请及变更等事项，按规定开具发票，并做好发票的保管，核对工作;与税务、银行做好沟通及联系工作;

4、负责销售表、发票登记表、费用表等各种数据的汇总和分析，并按照要求及时反馈给各部门负责人;

5、负责与相关部门的对账

6、完成上级领导安排的其它工作。

简述出纳的工作职责 篇2

1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班

2、退费办理：退费审核和流程盯对

3、财务分析：月度及周财务分析

4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理

5、行政工作：校区前台接待和环境卫生、用水用电的管理、校区费用的及时缴纳

简述出纳的工作职责 篇3

1、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;

2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;

3、根据要求完成公司内部各类报表;

4、装订凭证;

5、协助完成财务其他工作。

简述出纳的工作职责 篇4

1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，外汇到款确认，结汇，及时登记现金、银行存款日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、商务合同登记与保管，整理各供应商开具过来的增值税发票，协助会计出口退税;

7、协助财务经理完成日常事务工作，协助处理账务、财会文件的准备、归档和保管;

8、完成领导交办的其他事务性工作。

简述出纳的工作职责 篇5

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

简述出纳的工作职责 篇6

1、收付款(网银操作及现金，包含汇票，会网银操作，收付汇)，贴现(网银操作)，银行账户开户销户及日常维护;

2、基础财务软件操作，余额调节表、汇票及现金盘点;

3、负责供应商对账;

4、资金日报表，汇票日报表。

简述出纳的工作职责 篇7

管理现金和银行日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正;

负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;

负责银行账户管理(熟悉外币账户)，资金入账、出款结算等，定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;

准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

银行业务的办理，包括：开户、销户、转账、结算等;

配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

完成财务部门交办的其他工作。

简述出纳的工作职责 篇8

1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;

2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;

3、负责银行业务办理;

4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;

5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;

6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;

7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)

8、ISO文控管理;

9、政府资助申报工作(无经验也可);

10、完成领导交办的其它工作。

11、协助完成办公室行政后勤工作;

简述出纳的工作职责 篇9

1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金流动报表;

2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;

3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;

4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;

5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

6、完成领导交办的其他事务工作。

简述出纳的工作职责 篇10

1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

3、对外相关款项的支出，如话费，水电;

4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作;

5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头

6、固定资产用品的管理工作

7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接;

8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结)

10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

简述出纳的工作职责 篇11

1负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。

2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;

3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

4.上级交待的其他事项

简述出纳的工作职责 篇12

1、按规定每日做银行账

2、根据收付款凭证并登记现金日记账

3、负责报销费用的工作,单据整理

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)

7、店铺每月盘点

8、完成领导交代其他事项