出纳岗位安全职责(通用11篇)
出纳岗位安全职责 篇1
1、负责现金、支票及其他票据的妥善保管。
2、现金管理(现金收付、公司员工报销、借支等)。
3、公司员工工资的发放。
4、登记现金日记账、银行日记账、盘存每日现金账款。
5、负责每月初整理代理商的对账单并及时催款。
6、审核货品出库单及反审。
7、完成上级领导交办的其他事务。
出纳岗位安全职责 篇2
1.负责办理现金收付、银行结算,严格按规定收付款项,及时登记现金及银行存款日记账,并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,保证日清月结。
2. 办理往来结算,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。
3. 按时编制相关的财务报表,例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等,并上报财务主管。
4. 负责公司日常的费用报销。
5. 配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。
6. 完成领导布置的其他工作。
出纳岗位安全职责 篇3
1.负责前台客户接待。
2.负责办公用品、教材等物料采购管理,以及校区办公设备、仓库的管理与检查。
4.负责kms流程的处理及crm系统的数据操作与管控。
5.负责校区业绩及员工工资的核算,以及校区财务等数据管控。
6.负责校区领导交代的各项事宜。
出纳岗位安全职责 篇4
1、公司内部行政资料及人事档案管理;
2、月度考勤数据整理统计;
3、社保及公积金管理;
4、公司内部固定资产及易耗品盘点管理;
5、行政部及各校区物资、礼品等采购及监督;
6、协助人事进行相应招聘工作;
出纳岗位安全职责 篇5
1.负责日常收支的管理跟核算,做好银行帐和现金帐登记,做公司的内部报表。
2.负责办理公司各类银行、现金结算。
3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
4.及时与银行对账,做好银行对账调节表。
5.完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位安全职责 篇6
1、负责开具各项票据并对进项发票进行认证;
2、负责银行账户的收支操作;
3、负责在金蝶系统中编制会计凭证;
4、指导并督查员工报销工作;
5、协助完成日常税务申报工作;
6、完成领导交付的其他工作。
出纳岗位安全职责 篇7
负责现金、银行存款的收支安全;
负责根据公司付款制度执行付款手续;确保安全、准确无误;
严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全;
负责编制费用报销凭证及公司费用汇总,及时与公司预算核对,确保各部门费用在预算内报销;
负责编制资金日报及资金回笼表并于下班前并发送给相关公司领导;
负责催收发票、提醒员工及时报账。对预付账款及员工借款及时清理;
负责公司贷款业务、账户管理及银行对账单、银行回单打印,及时账务处理;
领导安排的其他工作及财务档案资料的整理保管工作;
出纳岗位安全职责 篇8
1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;
2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;
3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;
4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款,做到帐实相符;
5、及时取回对帐单,妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;
6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;
7、管理公司账户,负责公司账户开设、延期、销户等工作;
8、工资发放;
出纳岗位安全职责 篇9
1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据,员工费用报销,收据开讫;
2、负责各公司银行业务结算,对账单、回单打印机银行对账;
3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;
4、负责现金日记账、银行日记账账本登记,每日盘点现金,做到账实相符;
5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;
6、负责收入、支出所产生的费用监督,提拟合理化建议,做到开源节流;
出纳岗位安全职责 篇10
1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;
2、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;
3、负责登记现金、银行存款日记账,编制资金日报表及月度资金类报表;
4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;
5、负责库存现金、银行票据、其他银行资料以及部门文档的保管;
6、负责经办各类银行结算业务,包括发放贷款等;
出纳岗位安全职责 篇11
1、现金收付,每日下班前做好日常的现金盘点工作,做到账实相符,编制资金日报表
2、负责公司日常费用的报销 ,负责办理银行往来结算业务。
3、负责发票的购买、开具、认证和保管工作,负责工资的核对及发放。
4、每月与各业务往来单位核算对帐。
5、上级领导临时分配的其他工作。