出纳人员工作职责主要是什么(通用6篇)
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出纳人员工作职责主要是什么 篇1
1. 负责及时向主管汇报银行余额及票据状态并及时预警;
2. 每月与银行对账,并且每年向银行询证;
3. 负责保管、开具和承兑银行汇票、其它存单及编制会计凭证;
4. 及时准确的完成日常收付款业务并编制会计凭证;
5. 及时跟踪和汇报银行贷款利率、透支利率和票据贴现利率;
6. 负责保管和按公司规定收取、支付小额零星现金,及管理个人应收款;
7. 及时准确地为员工报销并发送通知。
出纳人员工作职责主要是什么 篇2
1.负责公司日常资金往来(流入、流出)工作;
2.接收和处理客户、员工和其他方面的银行打款、现金、支票和其他付款,及时登记银行、现金日记账;
3.负责公司相关票据规范,现金、银行凭证制作、装订和保管;
4.协助主管做好 每日、月单据和报表等;
5.会做公司内账。
6.完成公司交办的其他事务性工作;
出纳人员工作职责主要是什么 篇3
1、培训项目的收费及出具等事务;
2、处理报销等事务;
3、统计并发放上课专家的课酬;
4、统计并发放员工的工资;
5、办理公司员工的社会保险等。
出纳人员工作职责主要是什么 篇4
1、基本的账务处理;
2、配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作;
3、做好现金及银行存款的收付及记帐、结帐和媒体账户充值工作;
4、办理日常业务手续,和其他部分配合工作;
5、领导安排的其他临时工作。
出纳人员工作职责主要是什么 篇5
1、负责日常现金,支票及票据的收付、保管、及费用报销;
2、现金、银行凭证制作、装订、保管;
3、进项发票收集核对、记录;
4、协助会计准备单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳人员工作职责主要是什么 篇6
1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
2.定期编制货币资金周、月收支结构报表,提高资金有效利用;
3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
5.其他临时交办的工作;