集团公司出纳工作职责（精选5篇）

集团公司出纳工作职责 篇1

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责汇票、发票以及收据的管理，做银行账和现金账，并负责保管，每日核对、保管售票员缴纳的营业收入，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额，每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管;

4、员工工资的发放，协助财务主管完成其他的辅助工作。

集团公司出纳工作职责 篇2

一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。

三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。

六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

集团公司出纳工作职责 篇3

1、管理公司各银行帐;

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;

3、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

集团公司出纳工作职责 篇4

1、 负责员工录用退工手续的办理、缴金

2、 负责办公用品的采购保管领用发放

3、 负责公司日常经营费用的报销

4、 负责银行往来收支

5、 负责记录现金银行流水账

6、 收验增值税进项发票、开具增值税销项发票

7、 协助财务主管完成公司核算

8、 对接成都母公司日常运营管理事项

集团公司出纳工作职责 篇5

1、负责公司自有资金日常收付款业务。

2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。

3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。

4、负责因公司定期审计和临时审计的需要，外出与银行联络。

5、负责日常报表及定期报表的出具。

6、负责公司日常的费用报销。

7、负责日常现金、支票的收支，信用卡核对，及时登记现金及银行存款日记账，并上报。

8、 完成领导交办的其它工作。