公司财务部门的职责（精选22篇）

公司财务部门的职责 篇1

1、负责公司财务、物流运营范畴内的一切财务经济管理工作，为经营管理和决策提供全面准确的财务数据，保证财务各环节流程的顺畅和安全，负责公司整个财务中心的财务工作的平衡协调与管理、遵守公司各项规章制度、员工守则;

认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。

3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。

5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。

6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。

7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。

8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全，个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

公司财务部门的职责 篇2

1、负责财务部日常工作，建立符合公司运营及相关法规的财务工作规范及工作流程;健全和优化公司财务管理体系，完善财务制度;

2、及时掌握税务等政府职能部门动向，协调好日常与税务等相关部门的关系及检查接待工作;

3、负责公司资金运作、资金筹集，合理控制使用资金，保证资金安全;

4、根据国家相关财税法规、政策，结合企业经营实际，做好财税规划，实现企业效益化;

5.检查会计执行公司各方面规章制度的情况;加强公司的应收、费用支出、资产管理工作;进行风险控制、核算、分析和考核，提示经营管理中存在的问题，提出合理建议;

6、对会计人员在工作中遇到的各种财务、税务问题，给予相应的工作指导;处理财务与各相关部门协作;

7、定期向上级领导汇报财务状况和经营成果，并组织会计向上级提交各项财务分析和报表;

公司财务部门的职责 篇3

1、编制物业母公司及合并财务报表及分析;

2、纳税申报、对公司税收进行合理筹划;

3、按时完成公司全面预算管理、年度决算以及集团财务资料填报工作;

4、协助财务经理，对子公司进行财务监管;

5、其他财务相关工作。

公司财务部门的职责 篇4

1、主持上市公司财务管理和会计核算工作，建立健全财务管理制度，并督促有效执行;

2、监督执行财务计划，针对财务部门日常管理、年度预决算、资金运作等实际情况进行对比分析;

3、负责公司的季度、中期、年度财务报表、财务报告和统计报表等工作;

4、对公司的经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况分析评价，提出有益的建议和措施;

5、负责本部门的员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见;

6、与外联各相关单位建立保持良好关系，维护公司形象和声誉;

7、完成上级交办的其他事项。

公司财务部门的职责 篇5

1.负责项目公司计划预算管理、核算、资金、产权、税务等财务管理工作;

2.建设项目财务决算;

4.负责项目公司迎审工作;

3.负责水务公司及项目公司临时安排的其他工作。

公司财务部门的职责 篇6

1、资金审核、合同审核及财务审核。

2、账务管理及财务核算规范及创新。

3、年度财务预算。

4、财务报表与财务报告。

5、税务报送、统计报送及其它对外报送。

6、计费管理、业绩统计及责任利润核算。

7、高新技术企业申请及合规使用高新税收优惠。

8、及时完成领导交办的其它工作，协助部门管理工作。

公司财务部门的职责 篇7

1. 负责收款对账，并开具发票及相关票据

2. 每日按时将当日发生的收款事项与出纳进行金额核对

3. 负责机动车全月的领用存报表和清单录入工作，保证完整正确

4. 对业务部门实现的欠收款进行催收及核对

公司财务部门的职责 篇8

1、对总经理负责，负责处理所管部门的一切日常业务和事务工作。

2、负责对所管部门负责人的考绩，考勤工作，根据他们管理的实绩好坏，进行表扬或批评。

3、有权向总经理建议任免所管部门的管理人员。

4、根据本部门的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。

5、控制预算，指导制定本俱乐部经营政策。

6、管理现金流量，货款，货币兑换。

7、审察和批示各部门日营业报表和工作报告。

8、参加总经理召开的总监一级和部门经理例会。因为物协调会议，建立良好业务关系。

9、了解和掌握俱乐部经济活动情况。

10、缉拿里会议系统，进行内部控制，定期检查下属部门的工作。

11、主持召开所管部门的部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。

12、办理总经理交代的其他事物。

公司财务部门的职责 篇9

出纳

1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

4.办理公司开户、销户，资金调度业务;

5.负责开具收据和发票;

6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

7.完成领导交办的临时工作。

公司财务部门的职责 篇10

1、负责与区域客户核对账单，对异常问题进行处理并提报调整单

2、督促区域客户回款，督促商家及时打款

3、负责区域商家的发票资质的收集、发票的申请及寄送

4、负责区域结算、回款的统计、分析及监控

公司财务部门的职责 篇11

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、 根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

B、 根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

C、 运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、 定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、 建立物资帐目系统及控制程序。

2、 制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、 进行市场调查，掌握物质价格。

4、 做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、 搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、 做好资料存档。

7、 爱护公物设施，注意防火安全。

8、 严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、 审查各部送来的仓库领料单。

2、 核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、 审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、 审查关计算部门间的转货单。

5、 根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、 月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、 月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、 每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

9、 月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、 月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、 月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、 每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、 每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、 到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、 报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、 固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、 成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、 全面概况分析。

2、 食品与饮品成本分析。

3、 预算成本与实际成本的比较;

4、 宴请及员工餐费成本一鉴表;

5、 仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

6、 酒店各类物品存货情况一览表;

7、 各部车辆耗油情况。

公司财务部门的职责 篇12

1.负责分公司预算编制、调整、开支审核、编制预算报表、预算分析及反馈;

2.按规定完成并上报总公司要求的各类报表;

3.完成上级交办的其他事宜。

公司财务部门的职责 篇13

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作;

2、分公司的全盘财务，一般纳税人帐务;

3、员工工资的制作，发放;

4、员工社保的增员，减员;

5、 分公司的税务监管;

6、分公司的月度报表、年度报表、年度规划等;

公司财务部门的职责 篇14

1.根据收付款凭证登记现金及银行存款日记账，编制公司资金流向。

2.会使用SAP系统;

3.银行开户 开通网银 银行账户年审等;

4.按照开票通知单对整车销售开出发票;

5.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务。

公司财务部门的职责 篇15

会计

1、保管公司财务印鉴和各项财务资料;

2、协助财务经理制定财务预算、监督计划;

3、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

4、登记保管各种明细账、总分类账;

5、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;

6、做好每月的报税;编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;

7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;

8、完成财务经理交办的其他工作。

公司财务部门的职责 篇16

1、能够独立负责公司库存管理，并能根据公司情况对工作方法不断改善。

2、有相关库存管理经验，熟悉货物管控流程。

3、协助负责公司日常业务核算，编辑有关原始凭证。

公司财务部门的职责 篇17

1.根据公司的经营战略，制定公司中长期经营计划，控制经营风险。

2. 根据公司年度营运目标，对各部门每月营收损益的营运达标率进行监督管控，以促进公司总体目标的达成。

3. 负责财务策略的拟定、计划执行、评估及修正

4.制定公司财务成本管理目标、计划并指导实施

5.审核公司财务成本相关文件，控制财务与经营风险

6.贯彻公司财务成本制度，优化管控流程

7.审核各部门预算使用情况，实施预算考核，强化预算管控

8.财务团队的日常管理工作

公司财务部门的职责 篇18

1、负责编制记账凭证并盖章、装订、封底归档保管;

2、负责对已审核的原始凭证及时填制记账;

3、收集和审核原始凭证，会计报表的编制和登账;

4、熟悉公司记账、结账、报税等一系列操作，熟悉文档制作、财务报税表格;

5、领导交办的其他工作。

公司财务部门的职责 篇19

1、协助组织完善财务管理体系、梳理流程以及规章制度，防范风险;

2、负责公司资金预算，资金回笼周期、业务支出等各项财务数据的预测，规避资金风险;

3、负责监控各地区业务的财务情况，降低风险;

4、每月按时完成成本、费用、利润等财务报表及管理报表，并提供分析报告和建议;

5、负责公司账务和税务工作;

6、负责财务资料的保管。

公司财务部门的职责 篇20

工作内容：财务管理与控制，酒店营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。

工作职责：

一、财务管理和控制职责

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行酒店所制定的财务管理和会计核算标准。

2、监督财务管理系统和控制程序的实施。

3、正确反映酒店的经营业绩。

4、做好酒店的财务、物资的有效管理。

二、酒店营运管理和控制职责

1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定酒店年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。

2、组织资金筹措，监督资金使用。

3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。

4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。

5、加速资金回放。

三、经营及财务管理的评价职责

1、运用各种对比，分析的方法，对酒店的经营成果以及财务管理进行评价，为酒店的经营决策提供资料。

四、会计年度审计职责

必须完成每年酒店的帐目及反映酒店经营成果的报表并由当地会计事务所审核。

五、行政管理

1、协调各部门之间的关系，配合营业部门工作的开展。

2、处理财务内部的事物工作。

3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。

六、人事管理

1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。

2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。

3、培训员工的集体主义协作精神。

4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。

公司财务部门的职责 篇21

与客户核对帐单、通知内部相关人员解决帐单中存在的问题。

与客户确认应收款明细、付款时间。

按操作流程的规定从事所有应收款管理人员的工作等。

公司财务部门的职责 篇22

1、负责海外公司全盘账务;

2、与海外中介机构对接报表，税务，核算等事宜;

3、负责ODI境外投资备案，登记，半年报，年报等工作;

4、从战略，税务，合规出发参与设计海外业务流程;

5、跟进海外参股/控股公司尽调，核算，报表出具，审计等工作;

6、协助跟进IPO，投融资等资本性事项;

7、领导交办的其他事项。