财务出纳工作职责精编（通用21篇）

财务出纳工作职责精编 篇1

1.负责公司各种货币资金业务，办理银行_算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

2.登记现金账和银行存款日记账。

3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

4.负责编制资金流入流出月报表。

5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

6.完成上级领导交办的各项工作。

财务出纳工作职责精编 篇2

1.负责总会专用票据的管理工作。

2.负责总会的支票、现金收付工作。

3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。

4.负责外来办事人员的接待、分导工作。

5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。

6.协助秘书长做好各类会务工作。

7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。

8.完成领导临时交办的其他工作。

财务出纳工作职责精编 篇3

1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

财务出纳工作职责精编 篇4

1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

4.销售发票的开具及保管。

5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

7.协助做好各种账务处理工作。

8.完成财务部长交办的其他工作。

财务出纳工作职责精编 篇5

1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。

3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。

6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

财务出纳工作职责精编 篇6

1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。

2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。

财务出纳工作职责精编 篇7

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;

7、领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责精编 篇8

1.负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务做到合法准确，手续完备，单证齐全。

5.其它财务类相关工作

财务出纳工作职责精编 篇9

1、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表。

2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、 各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检。

3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。

4、负责到银行办理相关手续，与银行的对外联络。

5、领导安排的其他事项。

财务出纳工作职责精编 篇10

1、办理银行结算业务，按日记账;

2、负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账、结账工作;

3、配合会计做好各种账务处理;

4、熟悉银行和税务问题的处理;

5、各项目备用金管理及冲账工作，对公司员工的报销和日常费用报销的支付;

6、负责资金管理档案的归档及文书处理工作;

财务出纳工作职责精编 篇11

1.银行收付业务、日记账录入

2.现金业务、票据管理工作

3.资金管理工作

4.协助IPO上市审计资料准备

5.发票申领、开具、归档工作

6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务

7.公司和部门内部的管理协作

财务出纳工作职责精编 篇12

1、日常收支、资金管理;

2、日记账、金额调节表编制;

3、对接银行、资金进行取现;

4、借支、备用金登记及管理;

5、其它出纳日常工作事项及临时任务;

财务出纳工作职责精编 篇13

1. 核算工资。

2. 每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。

3. 做好记账凭证的编制及账目的处理工作。

4. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 6. 审核及监督出纳的开票情况。

5. 及时向领导汇报工作中存在的问题，完成领导较大的其他任务。

财务出纳工作职责精编 篇14

1、银行收款及付款工作

2、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

3、办理公司银行相关业务，保管公司支票、空白收据发票等物品

4、整理公司业务原始凭证并交会计记账

5、其他财务资料的装订和保管，完成上级领导交代的其他任务

财务出纳工作职责精编 篇15

1、 现金管理工作、银行存款管理工作;

2、 及时确认收款的登记、确认工作;

3、 及时完成已审核完毕单据的付款工作，并及时登记日记账，日清月结;

4、 银行支付U盾等支付工具的保管工作和财务资料保密工作;

5、 配合其他同事完成对账等查询工作，外出银行等金融机构办理收付等业务;

6、 发票开具工作;

7、 合同归档、保管工作。

财务出纳工作职责精编 篇16

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

8、协助接线人员开单，以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表，现金流量表。

财务出纳工作职责精编 篇17

1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;

2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

3、负责公司合同及财务资料的归档和管理;

4、协助维护办公环境和秩序，及时管理跟进各类办公费用;

5、其他协助公司伙伴的辅助工作。

财务出纳工作职责精编 篇18

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.负责发票的开具、核对，凭证的填写及电脑账录入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.对仓库账务及物资的监管，核对账物相符。

7.完成领导布置的其他工作。

财务出纳工作职责精编 篇19

1、按会计制度规定设置、使用会计科目。

2、建立健全的会计帐簿，及进登帐。

3、运用正确核算方法进行审核原始凭证，编制会计凭证，及时入帐、汇总、核对。

4、负责日常各项费用的核算工作。

5、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

7、完成公司领导指派的临时性工作。

财务出纳工作职责精编 篇20

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

财务出纳工作职责精编 篇21

1，组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作

2，主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序

3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票

4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作

5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算

6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核

7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证

8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理

9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据

10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项

11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)

12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确

13，每月跟各合作商的对账工作