财务出纳专员有哪些职责要求(通用16篇)
财务出纳专员有哪些职责要求 篇1
负责费用报销、差旅费报销的审核,入账,定期做费用分析情况;定期更新报销制度、管理办法及操作手册解答员工各类报销问题;新员工入职财务报销环节培训定期清理借款。
负责资金日报、月报、季报等各项资金计划,协助资金预测工作。
根据公司资金计划,协助完成资金调拨的工作。
每天及时统计公司收款情况,并根据公司资金预算和使用计划,安排供应商付款,员工报销等付款。
定期向往来会计反馈业务收款情况,协助督促业务及时收款。
财务出纳专员有哪些职责要求 篇2
严格执行公司的财务制度,确保工作的规范化;
准确掌握税务政策,配合上级完成各类税务政策的执行和落地;
负责当地的税务申报工作,并与当地税务部门和有关政府部门保持良好的协调;
配合财务经理做好公司内外部协调,完善财务管理流程和执行方案,公司交办的其他工作
财务系统的操作、使用和日常维护;
财务出纳专员有哪些职责要求 篇3
1、负责应收账款销账及催收;
2、负责开具增值税发票,并进行发票登记;
3.、负责内部凭证的核对整理;
5、负责财务部资料的整理和归档;
6.、协助做好账务相关工作及公司领导安排其他工作。
财务出纳专员有哪些职责要求 篇4
1.高质高效完成岗位工作要求;
2.协助财务预算、审核、监督工作,及时编制各类财务报表,按时间节点及时报送相关部门;
3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4.对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5.分析、核对税务相关工作;
6.审核付款计划,合理运作现金流;
7.每月进行账龄分析,做好催讨客户应付账款的准备工作;
财务出纳专员有哪些职责要求 篇5
1、完成日常收支及银行结算业务;
2、办理外币收结汇、电子汇票及背书、贴现等收付款业务;
3、按照费用报销的有关规定,按时办理费用报销收付业务,做到合法准备、手续完备、单证齐全;
4、负责公司软件管理系统的财务数据录入与确认并及时实现账实相符和一一对应;
6、负责妥善保管有关印章、U盾和收据,做好有关单据、凭证等会计资料的整理、装订和归档与保管工作;
7、负责办理与银行相关(银行开户、变更、注销、定期领取回单、对账单、办理银行贷款等)各类外部事务;
8、及时完成会计要求的财务工作。
财务出纳专员有哪些职责要求 篇6
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
财务出纳专员有哪些职责要求 篇7
1、负责银行、现金收付、做到日清月结;
2、全面管理日常现金,保证公司现金支票安全完整;熟练网上银行操作;
3、费用类会计凭证编排,协助会计完成帐务核算工作;
4、根据公司要求上报必须的资金管理报表;
5、上级交代的其他工作
财务出纳专员有哪些职责要求 篇8
1.负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。
2.登记每天的现金、银行日记账,以及每天的会议纪要。
3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的_。
4.月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作,严格遵守财经纪律和制度,及时缴纳税金。
5.负责财务印签的保管和使用。
6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
7.协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
9.参与公司绩效管理、考勤工作,管理审核监督员工每月考勤。
10.配合总经理进行公司的招聘工作,为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
11.协助公司合同的拟定,及时跟进经理交代的应收账款的催收。
12.完成总经理交代的其他事项。
财务出纳专员有哪些职责要求 篇9
1.负责公司现金银行款项的收付、支票及票据的保管、费用的收支与报销,销售业绩核对;
2.熟练开具增值税发票,并做好开票明细登记工作;
3.协助完成财务数据的统计、票据整理、凭证的装订;
4.员工入职登记 ,合同签订,工资结算,社保、公积金办理;
5.来访接待、办公用品采购、快递收发、票据预订、督促办公环境的整洁;
6.公司每月团建活动安排等;
7.完成领导布置的其他工作。
财务出纳专员有哪些职责要求 篇10
1、日常的费用报销的支付,供应商货款的支付,工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的统计;
2、负责日常现金、支票的收与支,以及空白支票、票据、印鉴的保管工作;
3、及时登记现金及银行存款日记账;
4、对盈余资金进行管理;负责贷款资料准备、贷款事宜跟进、贷款台账登记及还款情况跟进;
5、完成领导交办的其他事项。
财务出纳专员有哪些职责要求 篇11
1. 负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;
2. 每日收付款数据录入NC系统,并整理原始单据交至会计做账;
3. 办理借款结算,收到员工或外部借款开具还款收据;
4. 用款申请、费用申请复核并付款;
5. 各银行存款、现金实物盘点,做到账实相符并出具资金盘点表;
6. 随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间,组织资金提前一天支付,杜绝信用风险;
7. 按集团要求配合总经理做好结构性存款;
财务出纳专员有哪些职责要求 篇12
岗位职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的报销凭证单据内容支付现金或登录各网上银行填制支付凭单;
3、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的付款申请单支付相关款项;
4、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
6、完成部门领导交办的其他任务。
任职要求:
1、财务、会计专业本科以上学历,有1年以上公司相关工作经历;
2、熟悉会计账务处理、报表的处理,会计法规和税法;
3、熟练使用OFFICE软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
6、能独立,及时完成各项职责范围内的所有工作内容。
财务出纳专员有哪些职责要求 篇13
岗位职责:
1、负责公司现金提取、发放、报销和银行结算等业务;
2、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账,及时编制银行存款余额调整表,做到凭证合法、记账及时、账款相符。
3、做好支票的购买、登记和注销工作。
4、遵守职业道德,做到廉洁奉公,坚持原则,实事求是,热情服务。
5、完成上级交给的其它财务工作。
任职资格:
1、有会计从业资格证书,同时具备会计初级资格证者优先考虑;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
财务出纳专员有哪些职责要求 篇14
1、日常收付银行、现金结算业务;
2、 办理银行业务(开户、变更、维护更新、银企对账、银行回单管理等);
3、及时整理银行、现金收付单据,日清月结,每日登记现金日记账和银行存款日记账;
4、定期编制每日资金表,收支表等,并报送相关人员;
5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码,保证资金安全;
6、完成上级分派的其他相关工作任务。
财务出纳专员有哪些职责要求 篇15
1、费用报销单审核、记账凭证的制作。
2、负责发票开具,纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作。
3、完成业绩核对,薪资提成核算。
4、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作
5、完成领导交办的其他工作任务。
财务出纳专员有哪些职责要求 篇16
1.熟悉现金管理及银行(网银)结算并进行资金明细表的登记;
2.负责与银行、税务等单位的对外联络;
3.负责公司日常报销初审工作,保证报销单据及数据真实、准确;
4.熟悉增值税发票的开具,按时开具增值税发票及负责各类增值税发票的认证、归集工作,以及其他相关业务;
5.完成领导交代的其他临时任务。