文员兼出纳的职责表述（精选19篇）

文员兼出纳的职责表述 篇1

1、负责办公室日常行政事务;

2、审核原始票据，保证报销手续及原始单据的合法性;

3、现金及银行资金的往来收支和账目核对;

4、协助会计做好相关账务处理及凭证整理装订;

5、负责开具发票及认证;

6、完成上级领导交给的其他工作;

文员兼出纳的职责表述 篇2

1、负责日常收支的管理和核对;协助厂长计算工人工资;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责办公室一般事宜。

5、熟悉办公室管理知识以及工作流程，熟悉公文写作格式，熟练运用OFFICE等办公软件。

6、工作仔细认真、责任心强、为人正直，具备较强的书面和口头表达能力。

文员兼出纳的职责表述 篇3

1、负责公司前台接待及电话接转;

2、收发传真，复印文档，收发信件、报刊、文件等;

3、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;

4、受理会议室预约，协调会议时间，下发会议通知，布置会议室;

5、负责订水、订报，信件、包裹的安排及与快递公司的联系;

6、负责各级主管交办出差安排等各项工作;

7、完成上级交给的其它事务性工作。

8、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符;、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙;

9、准确、及时编制各种需要发放的表格;

10.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

文员兼出纳的职责表述 篇4

1、负责日常的进销存的收支管理和核对;

2、办公室基本账务的核对，期末库存的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责开具各项票据;

6、配合会计负责办公室财务管理统计汇总。

文员兼出纳的职责表述 篇5

1、独立完成现金业务、银行业务、外汇业务;

2、公司收付款、日常报销，登记预算表和现金日记账;

3、填制资金相关的记账凭证，熟悉会计科目和成本费用项目;

4、客户和供应商等往来款项对账;

5、各项成本、费用明细备查账和台账登记汇总。

文员兼出纳的职责表述 篇6

岗位职责：

1、负责公司现金，银行存款及票据收付，日记账及对账，期末编制银行余额调节表。

2、负责审核员工的报销单据，核对票据的合法合规，准确性，确保金额和审批权限付符合公司规定，按时支付各类款项。

3、负责日常收支单据的及时传递，协助会计做好工作。

4、负责按规定程序保管好现金，各种空白支票，票据及印鉴，保证资金及票据安全。

5、公司日常办公室接待事宜。

任职资格：

1、专科及以上学历，会计学相关专业，具有会计从业资格证和基金从业资格证。

2、1年以上相关工作经验者优先。

3、并购熟练使用计算机及各种办公设备，手链掌握财务软件的使用。

4、优秀的职业道德，职业操守及团队写作精神，敬业，稳重。工作认真负责，具备良好的学习能力。

文员兼出纳的职责表述 篇7

1、日常银行收付手续事务，出具银行水单交给业务员及时销账;

2、及时对账，月初编制银行余额调节表，协助总账核对当月资金往来;

3、每日资金日报的编制、比较、资金归集下拨;

4、按月装订相关凭证、单证;

5、每日pos机收入登记，与业务员对接;

6、负责管理公司现金流量，总部沟通各类财务报表制作，打款等相关事宜

文员兼出纳的职责表述 篇8

岗位职责：

1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

2、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;

3、审核公司财务单据，整理档案，管理发票;

4、会议记录整理，文件传递，公司公众号宣传文案等;

5、完成部门经理交代的其它工作。

任职资格：

1、1年以上相关工作经验，财会专业优先考虑;

2、熟练运用OFFICE等办公软件;

3、工作仔细认真、责任心强、为人正直。

文员兼出纳的职责表述 篇9

1、负责现金的收付业务、银行单据的打印及回单取回工作;

2、负责编制收支日报表、票据签发及管理工作;

3、负责登记现金日记账和银行日记账，编制银行余额调节表工作;

4、负责税务申报工作。

文员兼出纳的职责表述 篇10

1、现金/POS机管理——收款, 缴存现金收入, 备用金管理;

2、报销的管理——包含填写付款申请，个人报销审核及退费;

3、发票管理——填制/给予学员发票, 申请,汇总,报告;

4、收入及退款的确认;

5、合同的管理;

6、学校固定资产管理;

文员兼出纳的职责表述 篇11

1.根据公司财务制度审核报销单据，录入原凭证;

2.登记发票情况，并及时进行核对;

3.个人往来资金登记及报销单据核销登记;

4.每月编制现金流量表，实际资金收支情况表;

5.配合出纳支付款项的审核及各特殊支付的登记;

6.做好月末核对工作，关于自己涉及到的相关往来科目做好核对工作;

文员兼出纳的职责表述 篇12

1、银行业务：凭证购买，现金支取，托收支票，打印回单;

2、公司人员报销暂支，登记现金日记账;

3、按时核对现金，网银付款，催费用发票;

4、月末统计承兑，付款，下载银行账;

5、开发票和收据，托收转让保管银行承兑汇票;

6、按时完成领导布置的任务

文员兼出纳的职责表述 篇13

岗位职责:

1. 负责日常现金及票据的收付，保管及费用报销;

2. 负责日常银行：网上银行及银行提现及办理其他日常银行事务，每月核对银行对账单;

3. 负责每日银行及现金日记账;

4. 整理凭证，装订凭证等;

5. 开具增值税发票;

6. 协助会计做好各种账务处理工作;

7. 负责公司办公室日常行政管理工作;

任职要求：

1. 会计上岗证。

2. 一年以上出纳工作经验，有医药行业经验者优先考虑。

3. 认真，仔细，负责。

4. 能接受从基础工作做起。

5. 熟练运用WORD，EXCEL等OFFICE软件。

6. 有良好的团队合作精神和较强的责任心。

文员兼出纳的职责表述 篇14

1、负责公司内部账户对账，及时登记现金及银行存款日记账;

2、与各门店收银员核实门店当日收入;

3、每月配合人事编制员工薪酬，并协助发放;

4、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期借款;

5、保管公司的各类证件、空白收据、公司印鉴、合同等重要资料;

6、公司现金、备用金的管理

7、负责办理银行结算业务，管理银行存款

8、各门店报销等工作

文员兼出纳的职责表述 篇15

岗位职责;

1、协助主管完成日常事务性工作，处理帐务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、负责掌管小额现金;

4、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

5、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

6、配合办理电汇、信汇等有关手续;

7、销售仓库的登记和管理;

8、办公快速的记录与管理;

9、负责管理销售仓库;

10、完成店长交给的其它事务性工作。

任职资格

1、财务，会计，经济等相关专业中专以上学历;

2、较好的会计基础知识，有会计从业资格证书，有财会工作经验者优先;

3、熟悉现金管理及银行结算，财务软件操作;

4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;

5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心;

文员兼出纳的职责表述 篇16

岗位职责：

1、根据每日公司收支情况编制日报收支报表;

2、负责公司绩效提成统计和分析;

3、负责日常现金银行及票据的收付、保管及费用报销;

4、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

5、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作;

6、负责开具发票及领票事宜;

7、负责与银行、工商的一般业务接洽。

8、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的管理。

9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;

10、其他临时突发性事物处理

任职要求：

1、财务会计类、行政管理类专业，本科以上学历;

2、至少一年以上工作经验，曾担任过出纳、会计助理、行政人事专员、财务文员等，英语交流良好，能阅读书写日常业务文件;

3、熟悉使用相关办公软件，熟练使用各种办公自动化设备;

4、工作热情积极、细致耐心，具有良好的沟通能力、协调能力，性格开朗，相貌端正，普通话标准，待人热诚。

5、有丰富的防风险、防诈骗意识;

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

文员兼出纳的职责表述 篇17

岗位职责

1、负责公司对外发票开具、例行报税辅助工作，保证销售工作的顺利进行;

2、按要求进行日常发票的管理，并保管相关财务资料;

3、及时登记开票情况，协助账务处理、项目管理、销售管理;

4、负责公司数据的审核、核对，对公司的业务负责相关的对账工作，确定付款、收款金额

5、完成领导布置的其他项任务。

任职要求：

1、大专及以上学历;

2、有一年以上出纳相关工作经验，熟悉出纳基本工作流程;

3、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

4、工作细致认真、有执行力、责任心强，有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力，抗压能力强;

文员兼出纳的职责表述 篇18

岗位职责:

国内外供应商和客户的商务联络

货物、资产进出口的关务处理

资产的管理和记录

海关帐册的管理

货款催收

现金收支及记帐

款项审核及支付

开具发票等

职位要求：

正直诚信、认真踏实、性格开朗、有责任心、主动性，有较强的沟通能力和执行力

大专以上学历，国际贸易、商务、英语、财经专业更佳

英语四级以上

熟练使用常用办公软件

有国际贸易相关基础知识或结验

文员兼出纳的职责表述 篇19

1、负责日常收支的管理和核对，通过企业网银办理日常业务;

2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账，做到日清月结;

3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，及时对账;及时提供对账单及回单配合会计结算;

4、负责收据、各项收支等业务;

5、完成领导交代的其它事情。