办公室主任兼出纳职责（精选17篇）
办公室主任兼出纳职责 篇1
1.公司银行的收支，现金的存取，与银行有关的各项工作， 财务章和密码器的管理
2.公司每个银行网上付款业务及沟通，单据的收集
3.公司出纳银行及现金凭证的制作
4. 每月将公司的上月银行对账单收齐，并将银行对账单与银行帐勾兑
5.公司报销费用的整理
办公室主任兼出纳职责 篇2
1.负责签约价格审核，房款收取，发票收据购买、开具，营销系统录入，各种收款报表的制作。
2.负责现金及按揭回款的跟踪，客户收款凭证整理以及应收账款的跟踪，房款补款的催缴，按揭进度的更新且不定期与银行交接，保证按揭款及时回笼等
3.审验原始凭证的合法性和准确性，完成报销等工作;
4.负责银行业务的办理工作，包括开户、转账、结算等工作;
5做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;保证账务相符;
6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;
办公室主任兼出纳职责 篇3
负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
负责银行结算业务;
负责公司资产、费用等账务核算;
负责公司财务凭证、报表等档案保管;
完成上级安排的其他工作。
办公室主任兼出纳职责 篇4
1.报销的审核与收付款处理;
2.银行对账，统计销售回款，完成资金日报;
3.基础账务处理与登账;
4.发票开具，进项认证，抄报税，印花税及个税申报;
5.部门临时安排的其他工作
办公室主任兼出纳职责 篇5
1.负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，确保账实相符，资金安全;
2.负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发，以及支付及登记工作;
3.负责增值税专用发票进项税额的认定;
4.负责管理费用、销售费用的报销及核算工作;
5.负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。
6.协助管理总账、明细账，完成计算机结账工作，完成项目情况分析报告。
7.出纳报表的编制，如银行存款余额调节表、资金报表、现金盘点表;
8.负责核对固定资产明细账，打印固定资产清单，确保账账相符、账实相符;
9.负责公司员工的费用报销及日常付款工作;
10.负责领导交办的其他临时工作。
办公室主任兼出纳职责 篇6
一、办理银行收付款和电汇单制作和现金收付
二、负责支票开票、开具发票、收据
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责费用报销审核和支付工作。
五、员工工资的发放、行政及人事类工作
办公室主任兼出纳职责 篇7
1、责酒店后勤的全面管理工作。
2、负责酒店的人事管理工作。
3、负责将酒店文化落实到各个部门。
4、分店考勤的统计。
5、对公司所布置工作的督导落实，并履行酒店内部的质检职能，及时做好和公司督导部的对接。
6、制订办公室年度、月度工作目标、工作计划和预算并上报，经批准后执行。
7、制订办公室年度培训计划经批准后实施并考核。
8、负责督办、检查各部门对上级指示和高管级会议决议的贯彻执行。
9、组织起草公司行政文件，对系统间发文做好法律审核。
10、组织全公司档案的管理工作。
11、巡视、监督、检查酒店各部门办公秩序及办公室各项工作。
12、掌握办公室的整体工作情况及公司重大会议、活动情况，汇总分析各项检查结果，定期为总经理、行政总监提供公司工作简报。
13、做好总经理和各部门的信息传递工作。
14、负责公司高管层、系统间会议及其他重大会议、活动的会务、记录工作。
15、收集、整理酒店内外的反馈信息及合理化建议。
16、组织做好公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊征订分发工作。
17、组织做好公司文件的编号、打印及发放。
18、负责掌管酒店各部门备用钥匙(财务部门除外)。
19、负责办公室文件、资料的保管和定期归档工作。
20、负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向执总报告工作。
21、指定专人负责办公室办公用具、设备、设施的登记、保管和报损报失工作。
22、按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求。
23、统一理念，做好对属下的管理和思想教育，结合生产定期组织培训，提高属下业务技术和综合素质。
24、定期对辖区工作进行总结，不断完善提高，及时完成上级领导交办的其它工作任务。
办公室主任兼出纳职责 篇8
1、统筹管理公司行政、人力资源等综合后勤服务工作:监督后勤工作的执行,并提出改进意见;负责公司行政事务的上传下达;负责公司的印章管理;负责通讯、交通、招待、办公费用的审核和标准管理;负责各部门之间和领导之间的协调;负责公司总部的车辆调度。
2、统筹负责档案文书管理:负责制定、完善档案文书管理的各项规章制度,并监督执行
3、负责相关会议的组织,以及会议决议的督办事项:负责会议场所的安排与布置;负责会议相关活动的安排;负责会议决议的督办事项。
4、负责公司的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护及保持:负责公来访人员的接待;负责公司相关的公共关系建立、维护、保持。
5、完成上级交办的其它各项工作
办公室主任兼出纳职责 篇9
1、全面统筹人事、行政等相关管理工作;
2、负责公司的整体企业文化建设;
3、负责与公共资源(如相关政府职能部门、社会团体、新闻媒体、行业协会等)建立良好的沟通机制和关系管理;
4、协助上级领导协调各部门及各级公司之间的工作关系。
办公室主任兼出纳职责 篇10
1、积极配合上级领导处理外部公共关系，商务洽谈、商务接待，展示良好的企业形象;
2、负责外联工作对外形象宣传、公司网站宣传、公司企业文化建设;
3、负责公司日常行政管理工作;
4、负责组织起草公司重要文件、公司内部会议的组织和召开工作、活动的组织和执行;
5、办公室内务管理
6、负责公司车辆的维护、保养、年检等
办公室主任兼出纳职责 篇11
1.负责机关党委日常事务工作，做好机关党委文件材料的起草、发布，及时做好上传下达、下情上报工作。
2.做好机关离退休党支部组织、思想、作风和制度建设，及时了解和掌握离退休党员的思想动态，积极做好服务保障工作。
3.负责指导并督促离退休党支部党员理论学习。
4.做好退休党支部党费收缴及各种统计报表工作。
5.协助纪委、组织、人事等部门做好机关党风廉政建设、干部选拔、培训、考核等工作。
6.负责机关工会公章的使用管理，办理工会会员关系的接转。
7.负责机关工会网页的建设和管理。
8.完成学校领导和机关党委领导交办的其他工作。
办公室主任兼出纳职责 篇12
1、负责起草年度工作计划、党委有关专项工作计划并组织督促实施。
2、负责党委会议、全院性党务会议和重要活动的组织、安排;负责有关会议决议、纪要的起草、抄告、组织实施及督查督办。
3、负责起草党委文稿及文书运作工作;负责协调党委系统各部门及党办有关行政部门之间的工作关系。
4、负责党委对上、对下的联系;组织对党务工作进行专题调查研究，发挥参谋助手作用。
5、负责统筹协调全院的国家安全及稳定工作。
6、负责统筹组织实施全院机要、保密工作。
7、负责管理和使用党委印鉴及院内党务部门印章的刻制、发放、启用、回收等管理工作。
8、负责党委系统的来访、信访工作。
办公室主任兼出纳职责 篇13
1、项目管理：参与各项目前期的项目可研、产品定位、设计成果评审等工作，配合项目规划和方案调整，参与对项目实施方案的改进，并对实施过程中遇到的具体问题提出改善建议，保障项目产品竞争力。参与工程施工前各项准备工作的督促，组织项目部人员对项目前期准备、策划及施工过程进行管理，确保进度、质量、安全、成本管理达到集团要求，确保按期顺利交楼。
2、计划运营管理：参与组织编制项目宏观计划。参与编制项目开发主项计划和开发专项计划，并推动和监控项目计划的执行，协调与项目开发相关的所有问题。
3、公共关系管理：协助片区总经理/项目总经理，与政府职能部门保持良好沟通;并保持和维护已建立的沟通渠道。与集团上级主管部门建立良好的合作关系，并保持和维护已经建立的沟通渠道。
办公室主任兼出纳职责 篇14
1、在董事会的领导下主持办公室的全面工作，负责办公室的日常工作监督;
2、协助领导做好与学校有关职能部门的沟通与协调，安排或代表领导参加有关公务接待;
3、组织安排工作例会、行政性会议及其它专门会议，做好会议的记录、整理、存档工作;
4、负责各类发言稿的撰写;制定和完善各类规章制度，起草年度工作计划、工作总结以及各类公文;?
5、负责学校印章管理与使用，以及学校重要资料的保管与使用;
6、 做好学校大事记和重要历史资料的保管存档，严格执行保密制度;
7、根据上级指示精神和具体情况，向领导提出各时期工作建议，协助领导作好值周工作;
8、负责编辑、传达领导对各部门的指示、通知，传递各部门给领导的报告、请示;
9、 做好办公室的思想建设、作风建设、制度建设、业务建设和环境建设工作。
办公室主任兼出纳职责 篇15
1、负责安排、调配商场办公室/店长办日常行政事务性工作，保证日常管理工作的顺利进行。
2、负责草拟商场总经理/店长或商场行政副总经理要求的有关文件、制度、会议通知等文字材料，报商场总经理/店长或商场行政副总经理批阅后执行。
3、负责组织商场有关会议，落实会议纪要的撰写、上报工作。
4、负责商场总结计划等重要文书、资料的撰写、上报工作，负责商场及各部门重要文书、资料等的收集、建档工作。
5、负责商场及各部门各类报表、总结计划等的收集、汇总、上报工作。
6、协助商场人力资源部或负责对商场管理人员的考核、培训工作。
7、协助商场人力资源部或负责对商场各部门的业绩考核和评估工作。
8、协助商场人力资源部或负责对商场各部门及商场总经理/店长的考勤工作。
9、负责公司或外来人员的接待，代安排食宿、代购票等。
10、负责商场车辆、食堂、员工宿舍等的后勤保障工作。上级领导调派车辆，统一与办公室/店长办主任联系。
11、负责办公用品的发放、员工工服的制作等工作。
12、负责商场党工团活动的组织和安排。
13、负责办公室/店长办的安全管理，每日下班后关闭电源。
14、负责培养人才。
15、了解每位下属的5个优点、3个缺点，记录在档。
16、完成上级领导交办的其它任务。
办公室主任兼出纳职责 篇16
1.深入实际，调查研究，掌握本单位教学科研、教师学生思想动态、后勤服务等方面的热点、焦点问题和详细情况，为院决策提供咨询，当好参谋助手。
2.及时向院领导传送学校和有关部门的各类公文、函件和通知。受领导委托起草有关工作计划、工作总结、信函、规章制度及通知等文稿。
3.根据领导意见，组织安排院领导班子工作会议，主办院大型活动和大型会议。根据需要，可参加院领导班子工作会议。
4.协调本院各单位的工作，监督、检查、落实学校及院布置到有关工作决定，及时把工作进程、情况、结果反馈系领导。
5.负责协调、处理本单位的突发事件、信访工作，负责本院的防火、防盗、卫生、安全督监工作。
6.负责审核以院名义签发的各种报告、信函、材料、介绍信等文件。保管好印信。
7.安排接待或协助学校接待上级和兄弟单位来校、来院参观访问、合作交流的团组和个人。
8.收集本单位有关的动态信息，及时向学校主管业务部门反映情况，记载办公室工作日记。
9.负责院办公室所属的教务、科研、继续教育及与办公室相关的学生日常事务管理等项具体业务的指导和监督。
10.思想工作与业务指导相结合，不断提高办公室人员的工作能力、政策水平和个人因素，关心办公室人员的思想、学习和生活，及时为他们解决困难。
11.规范学籍管理，对学生留级、退学、休学、转学及奖惩等材料要及时整理归档，使学生档案整齐规范。
12.负责全院的宣传工作.
13.完成领导交办的其他事宜。
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办公室主任兼出纳职责 篇17
1.深入实际，调查研究，掌握本单位教学科研、教师学生思想动态、后勤服务等方面的热点、焦点问题和详细情况，为院决策提供咨询，当好参谋助手。
2.及时向院领导传送学校和有关部门的各类公文、函件和通知。受领导委托起草有关工作计划、工作总结、信函、规章制度及通知等文稿。
3.根据领导意见，组织安排院领导班子工作会议，主办院大型活动和大型会议。根据需要，可参加院领导班子工作会议。
4.协调本院各单位的工作，监督、检查、落实学校及院布置到有关工作决定，及时把工作进程、情况、结果反馈系领导。
5.负责协调、处理本单位的突发事件、信访工作，负责本院的防火、防盗、卫生、安全督监工作。
6.负责审核以院名义签发的各种报告、信函、材料、介绍信等文件。保管好印信。
7.安排接待或协助学校接待上级和兄弟单位来校、来院参观访问、合作交流的团组和个人。
8.收集本单位有关的动态信息，及时向学校主管业务部门反映情况，记载办公室工作日记。
9.负责院办公室所属的教务、科研、继续教育及与办公室相关的学生日常事务管理等项具体业务的指导和监督。
10.思想工作与业务指导相结合，不断提高办公室人员的工作能力、政策水平和个人因素，关心办公室人员的思想、学习和生活，及时为他们解决困难。
11.规范学籍管理，对学生留级、退学、休学、转学及奖惩等材料要及时整理归档，使学生档案整齐规范。
12.负责全院的宣传工作.
13.完成领导交办的其他事宜。
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